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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 747.00 | 773 086.00 | 17 661.00 | 790 747.00 |
AH Fonds commercial | 122 920.00 | | 122 920.00 | 122 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903 561.00 | 842 144.00 | 61 417.00 | 903 561.00 |
AP Constructions | 1 163 431.00 | 180 779.00 | 982 652.00 | 1 163 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 3 422.00 | 188.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 851.00 | 472 235.00 | 262 616.00 | 734 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 937.00 | | 106 937.00 | 106 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 647.00 | 2 398 066.00 | 2 510 581.00 | 4 908 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 252.00 | 11 697.00 | 68 555.00 | 80 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 519.00 | 262 939.00 | 4 147 580.00 | 4 410 519.00 |
BZ Autres créances | 335 770.00 | | 335 770.00 | 335 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 969 204.00 | | 969 204.00 | 969 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 576.00 | | 184 576.00 | 184 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 875.00 | 274 636.00 | 5 716 239.00 | 5 990 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 899 522.00 | 2 672 701.00 | 8 226 820.00 | 10 899 522.00 |
CU Autres participations | 1 080 351.00 | 126 400.00 | 953 951.00 | 1 080 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 920.00 | 465 920.00 | | 465 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 132.00 | 61 264.00 | | 3 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 561.00 | 1 325 068.00 | | 1 333 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 489 895.00 | 562 495.00 | | 489 895.00 |
DK Provisions réglementées | 9 133.00 | 6 525.00 | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 708.00 | 2 472 340.00 | | 2 352 708.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 757.00 | 2 869 857.00 | | 2 423 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 685.00 | 1 638.00 | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 223.00 | 966 473.00 | | 1 188 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998 125.00 | 2 487 876.00 | | 1 998 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 597.00 | 124 452.00 | | 20 597.00 |
EA Autres dettes | 91 342.00 | 102 752.00 | | 91 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 868.00 | 107 854.00 | | 94 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 112.00 | 6 660 902.00 | | 5 824 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 226 820.00 | 9 148 742.00 | | 8 226 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 370.00 | | 461 370.00 | 461 370.00 |
FG Production vendue services | 10 370 305.00 | 119 463.00 | 10 489 768.00 | 10 370 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 831 675.00 | 119 463.00 | 10 951 138.00 | 10 831 675.00 |
FM Production stockée | | | 6 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 116 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 196 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -320.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 663.00 | 339 483.00 | | 72 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 663.00 | 339 483.00 | | 72 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 063.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | 43 671.00 | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 644.00 | 295 813.00 | | 69 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 597.00 | 286 957.00 | | 257 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 052.00 | 581 386.00 | | 452 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 386 107.00 | 10 503 713.00 | | 11 386 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 545.00 | 9 178 645.00 | | 10 052 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 561.00 | 1 325 068.00 | | 1 333 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 345.00 | 414 321.00 | | 1 857 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429 262.00 | 185 967.00 | | 1 429 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 082.00 | 228 353.00 | | 428 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 525.00 | 2 607.00 | | 6 525.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 50 000.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 042.00 | 11 697.00 | 6 042.00 | 6 042.00 |
6T Sur comptes clients | 165 146.00 | 184 773.00 | 86 980.00 | 165 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 126 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 188.00 | 322 870.00 | 93 022.00 | 171 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 213.00 | 375 477.00 | 108 522.00 | 193 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 223.00 | 1 188 223.00 | | 1 188 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998 125.00 | 1 998 125.00 | | 1 998 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 937.00 | | 106 937.00 | 106 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423 757.00 | 638 205.00 | 1 696 421.00 | 2 423 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930 865.00 | 4 930 865.00 | | 4 930 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037 801.00 | 4 930 865.00 | 106 937.00 | 5 037 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 427.00 | 4 032 875.00 | 1 696 421.00 | 5 818 427.00 |