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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
AH Fonds commercial | 217 808.00 | | 217 808.00 | 217 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 111.00 | 131 077.00 | 234 035.00 | 365 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 528.00 | 144 886.00 | 459 643.00 | 604 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BT Marchandises | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 684.00 | 13 020.00 | 82 663.00 | 95 684.00 |
BZ Autres créances | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 802 385.00 | | 802 385.00 | 802 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 570.00 | 13 020.00 | 1 076 550.00 | 1 089 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 099.00 | 157 906.00 | 1 536 193.00 | 1 694 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
DG Autres réserves | 771 062.00 | 837 746.00 | | 771 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 847.00 | 723 714.00 | | 155 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 949.00 | 1 744 502.00 | | 1 109 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 814.00 | 205 377.00 | | 188 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 331.00 | 89 232.00 | | 83 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 538.00 | 312 219.00 | | 126 538.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | 16 355.00 | | 15 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 055.00 | 12 742.00 | | 12 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 244.00 | 635 925.00 | | 426 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 193.00 | 2 380 427.00 | | 1 536 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 588.00 | 635 925.00 | | 288 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 169.00 | | 142 169.00 | 142 169.00 |
FG Production vendue services | 995 001.00 | | 995 001.00 | 995 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 170.00 | | 1 137 170.00 | 1 137 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -472.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -472.00 | 9 917.00 | | -472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 557.00 | 44 998.00 | | 9 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 036.00 | 1 501 825.00 | | 31 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 593.00 | 1 546 823.00 | | 40 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 502.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 979.00 | 780 858.00 | | 18 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 641.00 | 792 223.00 | | 19 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 951.00 | 754 600.00 | | 20 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 209.00 | 288 560.00 | | 54 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 965.00 | 2 946 563.00 | | 1 181 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 119.00 | 2 222 847.00 | | 1 026 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 847.00 | 723 716.00 | | 155 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 424.00 | | 81 465.00 | 551 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 361.00 | 604 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 361.00 | 365 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 617.00 | | | 231 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 007.00 | | 81 465.00 | 312 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 676.00 | 56 186.00 | 7 976.00 | 96 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 867.00 | 56 186.00 | 7 976.00 | 82 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 311.00 | 3 709.00 | | 9 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 311.00 | 3 709.00 | | 9 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 311.00 | 3 709.00 | | 9 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 814.00 | 51 159.00 | 123 244.00 | 188 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 244.00 | 288 588.00 | 123 244.00 | 426 244.00 |