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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
BT Marchandises | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 718.00 | 68 428.00 | 61 291.00 | 129 718.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 167.00 | 68 428.00 | 160 739.00 | 229 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 398.00 | 140 659.00 | 160 739.00 | 301 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
DH Report à nouveau | -131 474.00 | -163 357.00 | | -131 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 873.00 | 31 883.00 | | 58 873.00 |
DL TOTAL (I) | 96 025.00 | 37 152.00 | | 96 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 682.00 | 28 285.00 | | 52 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 742.00 | 5 313.00 | | 10 742.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 692.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 715.00 | 34 290.00 | | 64 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 739.00 | 71 442.00 | | 160 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 715.00 | 34 290.00 | | 64 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 323.00 | | 285 323.00 | 285 323.00 |
FD Production vendue biens | -959.00 | | -959.00 | -959.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 718.00 | | 284 718.00 | 284 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 724.00 | 256 714.00 | | 284 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 851.00 | 224 830.00 | | 225 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 873.00 | 31 883.00 | | 58 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 231.00 | | 788.00 | 72 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 72 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 49 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 031.00 | | 788.00 | 49 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 369.00 | 862.00 | | 71 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 169.00 | 862.00 | | 48 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |