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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 046 959.00 | | 1 046 959.00 | 1 046 959.00 |
AP Constructions | 291 104.00 | 283 387.00 | 7 717.00 | 291 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 777.00 | 106 372.00 | 28 406.00 | 134 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 080.00 | 496 058.00 | 213 022.00 | 709 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 399.00 | 885 817.00 | 1 505 583.00 | 2 391 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BZ Autres créances | 166 088.00 | | 166 088.00 | 166 088.00 |
CF Disponibilités | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 577.00 | | 238 577.00 | 238 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 976.00 | 885 817.00 | 1 744 160.00 | 2 629 976.00 |
CU Autres participations | 101 303.00 | | 101 303.00 | 101 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 860.00 | 519 806.00 | | -680 860.00 |
DL TOTAL (I) | -490 235.00 | 710 431.00 | | -490 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 957.00 | 1 231 738.00 | | 1 880 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 885.00 | 297 354.00 | | 235 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 785.00 | 112 211.00 | | 111 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 011.00 | | |
EA Autres dettes | 5 767.00 | 9 130.00 | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 395.00 | 1 651 443.00 | | 2 234 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 160.00 | 2 361 875.00 | | 1 744 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 021 001.00 | | 1 021 001.00 | 1 021 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 001.00 | | 1 021 001.00 | 1 021 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 983.00 | 13 096.00 | | 13 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 2 071.00 | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 923.00 | 15 167.00 | | 14 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 706.00 | 19 622.00 | | 22 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 819.00 | 3 921.00 | | 33 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 526.00 | 23 542.00 | | 56 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 603.00 | -8 375.00 | | -41 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 622.00 | 2 844 497.00 | | 1 065 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 482.00 | 2 324 691.00 | | 1 746 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 860.00 | 519 806.00 | | -680 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 087.00 | | 40 990.00 | 2 527 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 678.00 | 2 391 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 678.00 | 1 134 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 959.00 | | | 1 046 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 246.00 | | 39 393.00 | 1 272 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 882.00 | | 1 597.00 | 207 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 425.00 | 86 313.00 | 123 921.00 | 923 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 425.00 | 86 313.00 | 123 921.00 | 923 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880 957.00 | 1 880 957.00 | | 1 880 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 885.00 | 235 885.00 | | 235 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 582.00 | 35 582.00 | 1.00 | 35 582.00 |
VB T. V. A. | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VP Divers | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 964.00 | 182 788.00 | 108 177.00 | 290 964.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 395.00 | 2 234 395.00 | | 2 234 395.00 |