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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 647.00 | 16 105.00 | 1 541.00 | 17 647.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 260.00 | 38 958.00 | 9 301.00 | 48 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 128.00 | 438 092.00 | 131 035.00 | 569 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 683.00 | 493 157.00 | 242 526.00 | 735 683.00 |
BT Marchandises | 1 440 650.00 | 39 259.00 | 1 401 390.00 | 1 440 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 119.00 | 161.00 | 284 958.00 | 285 119.00 |
BZ Autres créances | 286 639.00 | | 286 639.00 | 286 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 468 076.00 | | 468 076.00 | 468 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 250.00 | 39 420.00 | 2 489 829.00 | 2 529 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 933.00 | 532 578.00 | 2 732 355.00 | 3 264 933.00 |
CU Autres participations | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 293 404.00 | | | 1 293 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 019.00 | | | 309 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 996.00 | | | 1 726 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 195.00 | | | 179 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 559.00 | | | 390 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
EA Autres dettes | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 358.00 | | | 1 005 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 355.00 | | | 2 732 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 490.00 | | | 981 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 453 498.00 | | 5 453 498.00 | 5 453 498.00 |
FG Production vendue services | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 599.00 | | 5 621 599.00 | 5 621 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 938.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 292.00 | | | 5 728 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 272.00 | | | 5 419 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 019.00 | | | 309 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 582.00 | | 30 814.00 | 728 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 713.00 | 735 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 69 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 514.00 | 617 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 730.00 | | 1 948.00 | 67 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 098.00 | | 24 805.00 | 616 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 754.00 | | 4 061.00 | 44 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 248.00 | 46 433.00 | 8 523.00 | 455 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 177.00 | 1 128.00 | 199.00 | 15 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 070.00 | 45 305.00 | 8 324.00 | 440 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 559.00 | 390 559.00 | | 390 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 496.00 | 262 496.00 | | 262 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 520.00 | 295 520.00 | | 295 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
UX Autres créances clients | 285 120.00 | 285 120.00 | | 285 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 054.00 | 32 506.00 | 21 548.00 | 54 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 639.00 | 286 639.00 | | 286 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 868.00 | 614 692.00 | 37 176.00 | 651 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 039.00 | 981 490.00 | 21 548.00 | 1 003 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |