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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 223.00 | 411 989.00 | 227 233.00 | 639 223.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 516.00 | 79 366.00 | 40 150.00 | 119 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652 972.00 | 1 480 591.00 | 1 172 381.00 | 2 652 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 106.00 | 1 971 946.00 | 1 681 159.00 | 3 653 106.00 |
BT Marchandises | 20 072 573.00 | 440 396.00 | 19 632 177.00 | 20 072 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 419 283.00 | 198 028.00 | 10 221 255.00 | 10 419 283.00 |
BZ Autres créances | 5 958 906.00 | | 5 958 906.00 | 5 958 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 5 065 009.00 | | 5 065 009.00 | 5 065 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 418.00 | | 179 418.00 | 179 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 095 189.00 | 638 424.00 | 41 456 765.00 | 42 095 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 748 295.00 | 2 610 370.00 | 43 137 924.00 | 45 748 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 680.00 | 304 680.00 | | 304 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
DG Autres réserves | 15 690 834.00 | 12 742 607.00 | | 15 690 834.00 |
DL TOTAL (I) | 16 025 982.00 | 13 077 755.00 | | 16 025 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 895.00 | 964 566.00 | | 740 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 199 595.00 | 14 215 555.00 | | 17 199 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 035.00 | 987 163.00 | | 1 292 035.00 |
EA Autres dettes | 959 640.00 | 716 612.00 | | 959 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355 560.00 | 1 194 059.00 | | 1 355 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 547 725.00 | 18 077 955.00 | | 21 547 725.00 |
ED (V) | 548.00 | | | 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 574 255.00 | 31 155 710.00 | | 37 574 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 547 724.00 | 18 077 955.00 | | 21 547 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 430 478.00 | 1 888 544.00 | 67 319 022.00 | 65 430 478.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 917 334.00 | 42 657.00 | 1 959 991.00 | 1 917 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 347 812.00 | 1 931 201.00 | 69 279 013.00 | 67 347 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 708 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 970 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 349 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 516 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 273 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 210.00 | |
GE Autres charges | | | 37 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 189 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 519 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 540 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 769.00 | 25 512.00 | | 25 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 769.00 | 37 588.00 | | 25 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 883.00 | 10 723.00 | | 33 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 972.00 | 22 436.00 | | 30 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 855.00 | 33 159.00 | | 64 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 086.00 | 4 429.00 | | -39 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937 278.00 | 1 794 665.00 | | 1 937 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 777 644.00 | 62 358 350.00 | | 69 777 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 192 508.00 | 57 410 122.00 | | 64 192 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 585 136.00 | 4 948 228.00 | | 5 585 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 169.00 | 21 838.00 | | 16 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 755.00 | | 315 666.00 | 2 596 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -139 934.00 | 2 772 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -139 934.00 | 2 772 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 755.00 | | 315 666.00 | 2 596 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 392 466.00 | -276 453.00 | 108 962.00 | -1 392 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 392 466.00 | -276 453.00 | 108 962.00 | -1 392 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 199 595.00 | 17 199 595.00 | | 17 199 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 847.00 | 256 847.00 | | 256 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 640.00 | 959 640.00 | | 959 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355 560.00 | 995 815.00 | 359 745.00 | 1 355 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
UX Autres créances clients | 9 999 005.00 | 9 999 005.00 | | 9 999 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 277.00 | 420 277.00 | | 420 277.00 |
VB T. V. A. | 1 374 883.00 | 1 374 883.00 | | 1 374 883.00 |
VC Groupe et associés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VI Groupe et associés | 740 895.00 | 740 895.00 | | 740 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 968.00 | 92 968.00 | 5.00 | 92 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573 935.00 | 4 573 935.00 | | 4 573 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 418.00 | 179 418.00 | | 179 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 634 450.00 | 16 557 605.00 | 76 845.00 | 16 634 450.00 |
VW T.V.A. | 831 150.00 | 831 150.00 | | 831 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 547 725.00 | 21 187 980.00 | 359 745.00 | 21 547 725.00 |