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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 159.00 | 16 609.00 | 550.00 | 17 159.00 |
AN Terrains | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
AP Constructions | 270 066.00 | 204 464.00 | 65 602.00 | 270 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 598.00 | 925 361.00 | 230 237.00 | 1 155 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 435.00 | 595 190.00 | 251 245.00 | 846 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 042.00 | 1 844 960.00 | 674 081.00 | 2 519 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 580.00 | 17 739.00 | 299 841.00 | 317 580.00 |
BN En cours de production de biens | 117 497.00 | | 117 497.00 | 117 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 698.00 | | 813 698.00 | 813 698.00 |
BZ Autres créances | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 166.00 | | 221 166.00 | 221 166.00 |
CF Disponibilités | 697 211.00 | | 697 211.00 | 697 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 896.00 | 17 739.00 | 2 222 157.00 | 2 239 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 937.00 | 1 862 699.00 | 2 896 239.00 | 4 758 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 982 741.00 | 1 085 026.00 | | 982 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 307.00 | 297 715.00 | | 197 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 575.00 | 179 284.00 | | 146 575.00 |
DK Provisions réglementées | 51 480.00 | 56 535.00 | | 51 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 727.00 | 2 176 184.00 | | 1 935 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 355.00 | 357 749.00 | | 284 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 738.00 | 403 093.00 | | 104 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 681.00 | 365 355.00 | | 333 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 457.00 | 247 706.00 | | 190 457.00 |
EA Autres dettes | | 3 899.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 281.00 | 41 781.00 | | 47 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 512.00 | 1 419 582.00 | | 960 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 239.00 | 3 595 766.00 | | 2 896 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 013.00 | 1 160 429.00 | | 775 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 163 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 163 655.00 | |
FM Production stockée | | | 63 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 920.00 | 29 940.00 | | 69 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 651.00 | 47 671.00 | | 87 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 2 578.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 272.00 | 3 193.00 | | 30 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 677.00 | 6 829.00 | | 12 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 415.00 | 12 600.00 | | 43 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 237.00 | 35 072.00 | | 44 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 886.00 | 101 202.00 | | 58 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 635.00 | 3 266 027.00 | | 3 335 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 328.00 | 2 968 313.00 | | 3 138 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 307.00 | 297 715.00 | | 197 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 356.00 | | 81 144.00 | 2 492 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 457.00 | 2 519 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 457.00 | 2 375 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 550.00 | | 609.00 | 136 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 558.00 | | 75 335.00 | 2 354 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 5 200.00 | 1 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 917.00 | 164 229.00 | 24 186.00 | 1 704 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | 59.00 | | 16 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 367.00 | 164 170.00 | 24 186.00 | 1 688 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 535.00 | 12 677.00 | 17 731.00 | 56 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 170.00 | | 431.00 | 18 170.00 |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 698.00 | | 4 960.00 | 22 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 233.00 | 12 677.00 | 22 691.00 | 79 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 677.00 | 17 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 681.00 | 333 681.00 | | 333 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 813 698.00 | 813 698.00 | | 813 698.00 |
VB T. V. A. | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 355.00 | 98 856.00 | 179 428.00 | 284 355.00 |
VI Groupe et associés | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 489.00 | | | 100 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 237.00 | 885 037.00 | 5 200.00 | 890 237.00 |
VW T.V.A. | 117 870.00 | 117 870.00 | | 117 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 512.00 | 775 013.00 | 179 428.00 | 960 512.00 |