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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 332 504.00 | 52 532.00 | 279 972.00 | 332 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 604.00 | 651 783.00 | 62 821.00 | 714 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 330.00 | 430 655.00 | 212 675.00 | 643 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 392.00 | 1 134 970.00 | 615 422.00 | 1 750 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BT Marchandises | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BZ Autres créances | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
CF Disponibilités | 237 358.00 | | 237 358.00 | 237 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 334.00 | | 413 334.00 | 413 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 726.00 | 1 134 970.00 | 1 028 756.00 | 2 163 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
DL TOTAL (I) | 322 459.00 | | | 322 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 441.00 | | | 367 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 575.00 | | | 166 575.00 |
EA Autres dettes | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 296.00 | | | 706 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 756.00 | | | 1 028 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 779.00 | | | 382 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 441.00 | | 71 951.00 | 1 678 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 487.00 | | 21 951.00 | 1 668 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | 50 000.00 | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 350.00 | 84 620.00 | 1 134 970.00 | 1 050 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 350.00 | 84 620.00 | 1 134 970.00 | 1 050 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 774.00 | 110 774.00 | | 110 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VC Groupe et associés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 819.00 | 43 302.00 | 163 879.00 | 366 819.00 |
VI Groupe et associés | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 707.00 | 141 388.00 | 318.00 | 141 707.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 296.00 | 382 779.00 | 163 879.00 | 706 296.00 |