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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 279.00 | 229 926.00 | 39 353.00 | 269 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 430.00 | 230 077.00 | 39 353.00 | 269 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
060 Stock marchandises | 98 641.00 | 66 359.00 | 32 282.00 | 98 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
084 Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 523.00 | 66 359.00 | 55 164.00 | 121 523.00 |
110 Total général Actif | 390 953.00 | 296 436.00 | 94 517.00 | 390 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384.00 | | | 384.00 |
222 Production stockée | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 481.00 | | | -26 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 932.00 | | | -7 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -375.00 | | | -375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 430.00 | | | 269 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62.00 | | | 62.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 316.00 | | | 316.00 |