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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 851.00 | 78 390.00 | 436 461.00 | 514 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 439 706.00 | 14 775 609.00 | 1 664 097.00 | 16 439 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 066.00 | | 73 066.00 | 73 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 027 624.00 | 14 853 999.00 | 2 173 624.00 | 17 027 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118 963.00 | | 2 118 963.00 | 2 118 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 422.00 | 57 017.00 | 1 228 405.00 | 1 285 422.00 |
BZ Autres créances | 300 764.00 | | 300 764.00 | 300 764.00 |
CF Disponibilités | 3 453 595.00 | | 3 453 595.00 | 3 453 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 744.00 | 57 017.00 | 7 101 727.00 | 7 158 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 186 367.00 | 14 911 017.00 | 9 275 351.00 | 24 186 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 932.00 | 214 932.00 | | 214 932.00 |
DH Report à nouveau | 2 645 958.00 | 2 256 887.00 | | 2 645 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313 924.00 | 389 071.00 | | 2 313 924.00 |
DK Provisions réglementées | 397 506.00 | 467 781.00 | | 397 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 887 319.00 | 3 643 670.00 | | 5 887 319.00 |
DP Provisions pour risques | 1 152 751.00 | 1 482 264.00 | | 1 152 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152 751.00 | 1 482 264.00 | | 1 152 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 017.00 | 123 017.00 | | 123 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 407.00 | 14 405.00 | | 82 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 284.00 | 1 498 691.00 | | 1 369 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 696.00 | 408 555.00 | | 541 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 357 753.00 | | 6 552.00 |
EA Autres dettes | 112 324.00 | 92 078.00 | | 112 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 281.00 | 2 371 482.00 | | 2 235 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 275 351.00 | 7 620 433.00 | | 9 275 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 790 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 790 436.00 | |
FM Production stockée | | | 5 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 012 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 803.00 | |
GE Autres charges | | | 13 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 331 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403 384.00 | 101 896.00 | | 2 403 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 226.00 | 72 748.00 | | 479 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924 158.00 | 29 148.00 | | 1 924 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 415.00 | 27 805.00 | | 35 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 744.00 | 141 575.00 | | 292 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 532 664.00 | 7 933 980.00 | | 11 532 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 218 740.00 | 7 544 909.00 | | 9 218 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313 924.00 | 389 071.00 | | 2 313 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 470 603.00 | | 121 647.00 | 17 470 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 153.00 | 73 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 626.00 | 17 027 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 473.00 | 16 439 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 851.00 | | | 514 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 351 749.00 | | 117 430.00 | 16 351 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 003.00 | | 4 217.00 | 604 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 264.00 | 94 803.00 | 422 966.00 | 1 482 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 264.00 | 94 803.00 | 422 966.00 | 1 482 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080 607.00 | 2 080 607.00 | | 2 080 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 148.00 | 4 955 148.00 | | 4 955 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940 329.00 | 4 940 329.00 | | 4 940 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 607.00 | 2 080 607.00 | | 2 080 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |