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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AP Constructions | 45 101.00 | 41 661.00 | 3 439.00 | 45 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 610.00 | 137 155.00 | 19 454.00 | 156 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 431.00 | 215 458.00 | 36 972.00 | 252 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 292.00 | 395 985.00 | 64 306.00 | 460 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 097.00 | 49 339.00 | 187 757.00 | 237 097.00 |
BZ Autres créances | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CF Disponibilités | 705 597.00 | | 705 597.00 | 705 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 917.00 | 49 339.00 | 928 577.00 | 977 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 209.00 | 445 324.00 | 992 884.00 | 1 438 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 687 650.00 | 712 462.00 | | 687 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 120.00 | 17 688.00 | | 25 120.00 |
DL TOTAL (I) | 756 771.00 | 774 150.00 | | 756 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 674.00 | 36 456.00 | | 14 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 351.00 | 31 290.00 | | 47 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 730.00 | 20 212.00 | | 12 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 60 902.00 | | 48 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 481.00 | 88 831.00 | | 112 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 113.00 | 237 694.00 | | 236 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 884.00 | 1 011 844.00 | | 992 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 817.00 | 203 005.00 | | 220 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 682.00 | | 1 099 682.00 | 1 099 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 682.00 | | 1 099 682.00 | 1 099 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 505.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 673.00 | 628.00 | | 5 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | 1 134.00 | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -1 134.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 1 451.00 | | 6 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 120.00 | 17 688.00 | | 25 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 805.00 | 14 290.00 | | 21 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 176 319.00 | | | 176 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 512.00 | 11 946.00 | | 14 512.00 |
VI Groupe et associés | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VP Divers | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 462.00 | 196 484.00 | 62 978.00 | 259 462.00 |
VW T.V.A. | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 383.00 | 220 817.00 | | 223 383.00 |