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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 26 802.00 | 26 803.00 | | 26 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 533.00 | 141 081.00 | 3 452.00 | 144 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 680.00 | 424 964.00 | 13 716.00 | 438 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 681.00 | 598 668.00 | 109 013.00 | 707 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
BP En cours de production de services | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 886.00 | 27 314.00 | 225 573.00 | 252 886.00 |
BZ Autres créances | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 385.00 | 27 314.00 | 558 071.00 | 585 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 066.00 | 625 982.00 | 667 084.00 | 1 293 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 618.00 | 21 921.00 | | 26 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202.00 | 4 697.00 | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 200 820.00 | 191 618.00 | | 200 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 769.00 | 119 241.00 | | 69 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 117.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 251.00 | 29 610.00 | | 36 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 269.00 | 200 701.00 | | 251 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 664.00 | 95 016.00 | | 85 664.00 |
EA Autres dettes | 23 230.00 | 31 117.00 | | 23 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 264.00 | 482 802.00 | | 466 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 084.00 | 674 421.00 | | 667 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 240.00 | 413 034.00 | | 421 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 213.00 | | 1 852 213.00 | 1 852 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 213.00 | | 1 852 213.00 | 1 852 213.00 |
FM Production stockée | | | 7 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 252.00 | 2 448.00 | | 7 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 679.00 | 2 448.00 | | 26 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | -2 448.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 179.00 | 2 150 522.00 | | 1 905 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 977.00 | 2 145 825.00 | | 1 895 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202.00 | 4 697.00 | | 9 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 746.00 | | 6 935.00 | 748 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 707 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 610 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 081.00 | | 6 935.00 | 651 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 213.00 | 27 028.00 | 28 573.00 | 600 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 392.00 | 27 028.00 | 28 573.00 | 594 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 734.00 | 6 919.00 | 3 339.00 | 23 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 734.00 | 6 919.00 | 3 339.00 | 23 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 734.00 | 6 919.00 | 3 339.00 | 23 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 919.00 | 3 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 204 686.00 | | | 204 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 769.00 | 24 746.00 | 45 023.00 | 69 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 106.00 | 291 106.00 | | 291 106.00 |
VW T.V.A. | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 012.00 | 384 989.00 | 45 023.00 | 430 012.00 |