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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 156 241.00 | 88 484.00 | 67 757.00 | 156 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 027.00 | 222 655.00 | 7 372.00 | 230 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 954.00 | 362 194.00 | 9 759.00 | 371 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 043.00 | 680 051.00 | 94 993.00 | 775 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BN En cours de production de biens | 229 870.00 | | 229 870.00 | 229 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 976.00 | 68 066.00 | 1 027 910.00 | 1 095 976.00 |
BZ Autres créances | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 366 896.00 | | 366 896.00 | 366 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 097.00 | 68 066.00 | 2 827 032.00 | 2 895 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 141.00 | 748 116.00 | 2 922 024.00 | 3 670 141.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 464.00 | 1 670 586.00 | | 1 826 464.00 |
DH Report à nouveau | 245 456.00 | 245 456.00 | | 245 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 595.00 | 155 879.00 | | 135 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 923.00 | 2 215 328.00 | | 2 350 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 500.00 | 197 669.00 | | 228 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 163.00 | 352 643.00 | | 341 163.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 1 211.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 101.00 | 551 523.00 | | 571 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 024.00 | 2 766 851.00 | | 2 922 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 785.00 | | 3 087 785.00 | 3 087 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 785.00 | | 3 087 785.00 | 3 087 785.00 |
FM Production stockée | | | 64 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 10 819.00 | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | 13 485.00 | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 2 023.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 2 505.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 10 981.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 135.00 | 50 599.00 | | 42 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 873.00 | 2 986 344.00 | | 3 317 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 278.00 | 2 830 465.00 | | 3 182 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 595.00 | 155 879.00 | | 135 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 124.00 | 44 075.00 | | 32 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 917.00 | | 12 126.00 | 762 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 699.00 | | 12 126.00 | 755 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 107.00 | 11 535.00 | | 670 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 591.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 980.00 | 10 944.00 | | 663 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 603.00 | 200 144.00 | 202 682.00 | 70 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 603.00 | 200 144.00 | 202 682.00 | 70 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 603.00 | 200 144.00 | 202 682.00 | 70 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 161.00 | 108 161.00 | | 108 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 980 058.00 | 980 058.00 | | 980 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
VB T. V. A. | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 276.00 | 1 192 276.00 | | 1 192 276.00 |
VW T.V.A. | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 101.00 | 571 101.00 | | 571 101.00 |