| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 162 936.00 | 1 047 371.00 | 115 565.00 | 1 162 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635 130.00 | 1 308 209.00 | 326 921.00 | 1 635 130.00 |
AH Fonds commercial | 111 251.00 | 38 112.00 | 73 139.00 | 111 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 898 350.00 | 46 104.00 | 3 852 246.00 | 3 898 350.00 |
AP Constructions | 20 336 350.00 | 10 925 067.00 | 9 411 283.00 | 20 336 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 253 657.00 | 20 619 348.00 | 5 634 309.00 | 26 253 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 335 266.00 | 13 724 516.00 | 4 610 750.00 | 18 335 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BF Prêts | 89 008.00 | | 89 008.00 | 89 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 024.00 | | 409 024.00 | 409 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 160 466.00 | 47 708 727.00 | 24 451 739.00 | 72 160 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731 259.00 | | 3 731 259.00 | 3 731 259.00 |
BN En cours de production de biens | 9 720 942.00 | 831 620.00 | 8 889 322.00 | 9 720 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 029 121.00 | 1 188 738.00 | 37 840 383.00 | 39 029 121.00 |
BZ Autres créances | 3 544 499.00 | | 3 544 499.00 | 3 544 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 243.00 | 577.00 | 83 666.00 | 84 243.00 |
CF Disponibilités | 32 818 061.00 | | 32 818 061.00 | 32 818 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 398 975.00 | 2 020 935.00 | 90 378 040.00 | 92 398 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 559 441.00 | 49 729 662.00 | 114 829 779.00 | 164 559 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 470 000.00 | 15 470 000.00 | | 15 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 |
DG Autres réserves | 26 547 317.00 | 24 420 867.00 | | 26 547 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187 110.00 | 2 748 810.00 | | 4 187 110.00 |
DK Provisions réglementées | 2 071 219.00 | 2 019 690.00 | | 2 071 219.00 |
DL TOTAL (I) | 47 817 870.00 | 45 715 777.00 | | 47 817 870.00 |
DP Provisions pour risques | 2 683 169.00 | 1 936 104.00 | | 2 683 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 526 773.00 | 2 841 117.00 | | 3 526 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 607 171.00 | 13 708 264.00 | | 13 607 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 009.00 | 320 238.00 | | 691 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 433.00 | 701 178.00 | | 838 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 834 964.00 | 20 289 210.00 | | 20 834 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 883 760.00 | 14 112 954.00 | | 13 883 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 257.00 | 233 033.00 | | 105 257.00 |
EA Autres dettes | 638 832.00 | | | 638 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 573 150.00 | 6 006 384.00 | | 7 573 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 476 537.00 | 55 371 261.00 | | 58 476 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 829 779.00 | 108 262 842.00 | | 114 829 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 618.00 | 2 557 141.00 | | 5 224 618.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 253 553.00 | 4 277 910.00 | | 4 253 553.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 678 218.00 | 3 634 802.00 | | 3 678 218.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 330 381.00 | 699 885.00 | | 1 330 381.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 008 599.00 | 4 334 687.00 | | 5 008 599.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 806 838.00 | 826 067.00 | | 806 838.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 36 766.00 | 78 946.00 | | 36 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 311 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 074 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 074 906.00 | |
FM Production stockée | | | 130 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 891 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 912 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 113 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 882 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 100 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 894.00 | |
GE Autres charges | | | 46 713 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 260 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 631 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 484 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 656 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 705 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 82.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 870.00 | 98 688.00 | | 415 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 541.00 | 61 773.00 | | 100 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 811.00 | 813 946.00 | | 836 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 169.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 137.00 | 74 867.00 | | 306 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 070.00 | 190 484.00 | | 152 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 468.00 | 507 609.00 | | 772 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 343.00 | 306 337.00 | | 64 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 420.00 | 30 168.00 | | 35 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403 845.00 | 1 932 577.00 | | 1 403 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 623 535.00 | 9 582 790.00 | | 10 623 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436 424.00 | 6 833 980.00 | | 6 436 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187 110.00 | 2 748 810.00 | | 4 187 110.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -362 348.00 | -454 897.00 | | -362 348.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 583 934.00 | 4 977 795.00 | | 5 583 934.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 330 381.00 | 699 885.00 | | 1 330 381.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 253 553.00 | 4 277 910.00 | | 4 253 553.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 869 892.00 | | 1 842 266.00 | 39 869 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 167.00 | 16 060 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 361 645.00 | 41 350 163.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 341 478.00 | 25 280 009.00 | 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | 5 476.00 | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 365 353.00 | | 256 484.00 | 25 365 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500 643.00 | | 1 580 306.00 | 14 500 643.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 601 499.00 | 994 891.00 | 75 508.00 | 10 601 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 991.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 597 603.00 | 993 900.00 | 75 508.00 | 10 597 603.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 019 690.00 | 152 070.00 | 100 541.00 | 2 019 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 815 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 026 197.00 | 1 209 646.00 | 656 636.00 | 3 026 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045 887.00 | 1 361 716.00 | 757 177.00 | 5 045 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 894.00 | | |
UG ‐ Financières | | 393 752.00 | 656 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 070.00 | 100 541.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 899.00 | 209 899.00 | | 209 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 963.00 | 360 963.00 | | 360 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UP Prêts | 89 008.00 | 5.00 | 89 008.00 | 89 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 198.00 | 1 609 198.00 | | 1 609 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VB T. V. A. | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 874.00 | 1 226 874.00 | | 1 226 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 091 388.00 | 1 331 718.00 | 1 759 670.00 | 3 091 388.00 |
VI Groupe et associés | 809 951.00 | 809 951.00 | | 809 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 276.00 | 215 276.00 | | 215 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 036.00 | 3 151 759.00 | 95 278.00 | 3 247 036.00 |
VW T.V.A. | 343 013.00 | 343 013.00 | | 343 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 288.00 | 5 224 618.00 | 1 759 670.00 | 6 984 288.00 |