| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 112.00 | 20 973.00 | 3 140.00 | 24 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 149 725.00 | 149 725.00 | | 149 725.00 |
AP Constructions | 1 310 876.00 | 1 263 614.00 | 47 262.00 | 1 310 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 317.00 | 337 298.00 | 18 020.00 | 355 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 888.00 | 873 455.00 | 511 434.00 | 1 384 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063 424.00 | 2 645 064.00 | 3 418 360.00 | 6 063 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123 413.00 | 11 960.00 | 5 111 453.00 | 5 123 413.00 |
BZ Autres créances | 152 199.00 | | 152 199.00 | 152 199.00 |
CF Disponibilités | 1 587 411.00 | | 1 587 411.00 | 1 587 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 893 532.00 | 11 960.00 | 6 881 572.00 | 6 893 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 955.00 | 2 657 024.00 | 10 299 932.00 | 12 956 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806 960.00 | | | 2 806 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 093.00 | | | 457 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822.00 | | | 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
DG Autres réserves | 6 112 862.00 | | | 6 112 862.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 626.00 | | | 1 793 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 8 413 030.00 | | | 8 413 030.00 |
DP Provisions pour risques | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 783.00 | | | 348 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 129.00 | | | 1 234 129.00 |
EA Autres dettes | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 502.00 | | | 270 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 279.00 | | | 1 872 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 299 932.00 | | | 10 299 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 859.00 | | | 1 850 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 326 890.00 | | 10 326 890.00 | 10 326 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 326 890.00 | | 10 326 890.00 | 10 326 890.00 |
FM Production stockée | | | -284 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 691 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 705 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 833.00 | | | 253 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 568.00 | | | 690 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 865.00 | | | 10 123 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330 239.00 | | | 8 330 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 626.00 | | | 1 793 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 000.00 | | 3 124 000.00 | 3 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 000.00 | 6 064 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 000.00 | 3 201 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 000.00 | | 317 000.00 | 3 057 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 2 807 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 000.00 | 243 000.00 | 152 000.00 | 2 554 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 000.00 | 237 000.00 | 152 000.00 | 2 540 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |