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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 054.00 | 14 273.00 | 40 780.00 | 55 054.00 |
AP Constructions | 291 914.00 | 291 914.00 | | 291 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 051.00 | 250 051.00 | | 250 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 959.00 | 557 644.00 | 689 315.00 | 1 246 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
BZ Autres créances | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 870.00 | | 803 870.00 | 803 870.00 |
CF Disponibilités | 426 469.00 | | 426 469.00 | 426 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 624.00 | | 1 433 624.00 | 1 433 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 583.00 | 557 644.00 | 2 122 939.00 | 2 680 583.00 |
CU Autres participations | 648 535.00 | | 648 535.00 | 648 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 100.00 | 913 100.00 | | 913 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 482.00 | 463 482.00 | | 463 482.00 |
DG Autres réserves | 401 062.00 | 75 030.00 | | 401 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 394.00 | 326 032.00 | | -59 394.00 |
DK Provisions réglementées | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 335.00 | 1 996 729.00 | | 1 937 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 118.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 291.00 | 212 046.00 | | 107 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 904.00 | 14 407.00 | | 13 904.00 |
EA Autres dettes | 64 362.00 | 49 796.00 | | 64 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 604.00 | 276 366.00 | | 185 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 939.00 | 2 273 095.00 | | 2 122 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 604.00 | 276 366.00 | | 185 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 118.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 545 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 545 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 293.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 173 983.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 371 017.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 856.00 | 650 535.00 | | 101 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 250.00 | 324 503.00 | | 161 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 394.00 | 326 032.00 | | -59 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 284.00 | 203 284.00 | | 203 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 604.00 | 185 604.00 | | 185 604.00 |