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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AN Terrains | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
AP Constructions | 361 358.00 | 301 483.00 | 59 875.00 | 361 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 322.00 | 299 516.00 | 11 806.00 | 311 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 161.00 | 66 839.00 | 19 322.00 | 86 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 499.00 | 676 545.00 | 144 954.00 | 821 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 534.00 | | 120 534.00 | 120 534.00 |
BN En cours de production de biens | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 479.00 | | 89 479.00 | 89 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 062.00 | 10 642.00 | 199 419.00 | 210 062.00 |
BZ Autres créances | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 382.00 | | 198 382.00 | 198 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 855.00 | 10 642.00 | 648 212.00 | 658 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 355.00 | 687 187.00 | 793 167.00 | 1 480 355.00 |
CU Autres participations | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 497 637.00 | 480 562.00 | | 497 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 532.00 | 17 075.00 | | -111 532.00 |
DL TOTAL (I) | 573 105.00 | 684 637.00 | | 573 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250.00 | 10 290.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 259.00 | 108 648.00 | | 114 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 079.00 | 108 387.00 | | 98 079.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 4 971.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 062.00 | 232 297.00 | | 220 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 167.00 | 916 935.00 | | 793 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 397.00 | | 34 340.00 | 806 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 238.00 | 821 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 238.00 | 771 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 557.00 | | 34 323.00 | 756 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | 17.00 | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 520.00 | 13 688.00 | 7 663.00 | 670 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 814.00 | 13 688.00 | 7 663.00 | 661 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 699.00 | | 56.00 | 10 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 699.00 | | 56.00 | 10 699.00 |
UG ‐ Financières | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 259.00 | 114 259.00 | | 114 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 197 322.00 | 197 322.00 | | 197 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 482.00 | 240 367.00 | 3 114.00 | 243 482.00 |
VW T.V.A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 062.00 | 220 062.00 | | 220 062.00 |