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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 066.00 | 35 524.00 | 542.00 | 36 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 911.00 | 39 846.00 | 2 064.00 | 41 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 409.00 | 820.00 | 62 589.00 | 63 409.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 112.00 | 820.00 | 84 292.00 | 85 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 023.00 | 40 666.00 | 86 356.00 | 127 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DH Report à nouveau | -11 824.00 | -2 116.00 | | -11 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317.00 | -9 708.00 | | 4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 26 093.00 | 21 777.00 | | 26 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 624.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 932.00 | 43 992.00 | | 45 932.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | 5 681.00 | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 263.00 | 55 087.00 | | 60 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 356.00 | 76 863.00 | | 86 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 263.00 | 52 418.00 | | 60 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 416.00 | | 254 416.00 | 254 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 416.00 | | 254 416.00 | 254 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 856.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 134.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 134.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 134.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 820.00 | 244 000.00 | | 254 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 503.00 | 253 708.00 | | 250 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317.00 | -9 708.00 | | 4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 434.00 | 412.00 | | 39 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 434.00 | 412.00 | | 39 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | | 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
VW T.V.A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 2 449.00 | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | 2 278.00 | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 20 407.00 | 21 592.00 | | 20 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 027.00 | 11 065.00 | | 11 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 012.00 | 1 068.00 | | 1 012.00 |
YT Sous‐traitance | 3 144.00 | 2 813.00 | | 3 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 53.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | 2 449.00 | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 671.00 | 49 618.00 | | 49 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 392.00 | 3 844.00 | | 3 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 108.00 | 37 748.00 | | 37 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |