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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 852.00 | 44 357.00 | 5 495.00 | 49 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 459.00 | 311 555.00 | 11 905.00 | 323 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 582.00 | 355 911.00 | 82 671.00 | 438 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BZ Autres créances | 472 583.00 | | 472 583.00 | 472 583.00 |
CF Disponibilités | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 075.00 | | 519 075.00 | 519 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 657.00 | 355 911.00 | 601 745.00 | 957 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 234 213.00 | 234 213.00 | | 234 213.00 |
DH Report à nouveau | 10 114.00 | -17 218.00 | | 10 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 510.00 | 27 332.00 | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 265 221.00 | 252 712.00 | | 265 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 639.00 | 69 587.00 | | 176 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 665.00 | 66 326.00 | | 71 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 43 532.00 | | 31 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 075.00 | 80 225.00 | | 57 075.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 524.00 | 259 671.00 | | 336 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 745.00 | 512 382.00 | | 601 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 057.00 | 259 671.00 | | 176 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 551 754.00 | |
FG Production vendue services | 303 147.00 | | 303 147.00 | 303 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 147.00 | | 303 147.00 | 303 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | 706.00 | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | 706.00 | | 2 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 13 005.00 | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 13 005.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | -12 299.00 | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 171.00 | 492 271.00 | | 359 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 662.00 | 464 939.00 | | 346 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 510.00 | 27 332.00 | | 12 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 097.00 | | 14 101.00 | 425 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 438 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 373 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 826.00 | | 14 101.00 | 359 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 332.00 | 5 196.00 | 616.00 | 351 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 332.00 | 5 196.00 | 616.00 | 351 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -40 467.00 | 40 467.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 369 871.00 | 24 159.00 | 345 712.00 | 369 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VC Groupe et associés | 426 205.00 | 426 205.00 | | 426 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 639.00 | 56 639.00 | 120 000.00 | 176 639.00 |
VI Groupe et associés | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 833.00 | 489 833.00 | | 489 833.00 |
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 524.00 | 176 057.00 | 160 467.00 | 336 524.00 |