| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 996.00 | 63 616.00 | 3 381.00 | 66 996.00 |
AH Fonds commercial | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
AN Terrains | 124 381.00 | 57 675.00 | 66 706.00 | 124 381.00 |
AP Constructions | 628 416.00 | 485 548.00 | 142 868.00 | 628 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 489.00 | 144 815.00 | 119 674.00 | 264 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 423.00 | 324 419.00 | 74 005.00 | 398 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 153.00 | 1 076 072.00 | 431 081.00 | 1 507 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 661.00 | | 421 661.00 | 421 661.00 |
BN En cours de production de biens | 312 692.00 | | 312 692.00 | 312 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 254.00 | 180 337.00 | 1 351 917.00 | 1 532 254.00 |
BZ Autres créances | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
CF Disponibilités | 1 992 289.00 | | 1 992 289.00 | 1 992 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 431.00 | 180 337.00 | 4 273 094.00 | 4 453 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 585.00 | 1 256 409.00 | 4 704 175.00 | 5 960 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 499 424.00 | 1 446 664.00 | | 1 499 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 831.00 | 52 760.00 | | 586 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 786.00 | 2 391.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 642.00 | 1 552 416.00 | | 2 138 642.00 |
DP Provisions pour risques | 5 382.00 | 4 145.00 | | 5 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 382.00 | 4 145.00 | | 5 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 543.00 | 1 153 447.00 | | 553 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 178.00 | 5 170.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 077.00 | 491 714.00 | | 589 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 476.00 | 264 105.00 | | 583 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EA Autres dettes | 38 762.00 | 8 033.00 | | 38 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 504.00 | 239 677.00 | | 783 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 119.00 | 2 162 146.00 | | 2 560 119.00 |
ED (V) | 32.00 | | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 175.00 | 3 718 707.00 | | 4 704 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 326.00 | 2 074 531.00 | | 2 470 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 177 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 177 606.00 | |
FM Production stockée | | | 200 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 5 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 762.00 | 1 045.00 | | 5 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 022.00 | 605.00 | | 3 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 117.00 | 1 650.00 | | 67 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 18 768.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 213 062.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 038.00 | -211 412.00 | | 65 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 997.00 | -53 096.00 | | 116 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 851 289.00 | 6 194 969.00 | | 6 851 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264 458.00 | 6 142 209.00 | | 6 264 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 831.00 | 52 760.00 | | 586 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 532.00 | | 122 357.00 | 1 454 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 100.00 | 56 635.00 | 1 507 153.00 | 13 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | 56 635.00 | 1 415 710.00 | 13 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 720.00 | | 777.00 | 73 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 052.00 | | 121 393.00 | 1 364 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 760.00 | | 187.00 | 16 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 523.00 | 106 135.00 | 56 586.00 | 1 026 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 696.00 | 7 919.00 | | 55 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 827.00 | 98 216.00 | 56 586.00 | 970 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 145.00 | 1 292.00 | 55.00 | 4 145.00 |
6T Sur comptes clients | 250 084.00 | | 69 747.00 | 250 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 084.00 | | 69 747.00 | 250 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 229.00 | 1 292.00 | 69 802.00 | 254 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 077.00 | 589 077.00 | | 589 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 167.00 | 116 167.00 | | 116 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 504.00 | 783 504.00 | | 783 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 142.00 | 1 223 142.00 | | 1 223 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 112.00 | | 309 112.00 | 309 112.00 |
VB T. V. A. | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 543.00 | 468 928.00 | 84 615.00 | 553 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 527.00 | | | 683 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 339.00 | 1 370 027.00 | 310 312.00 | 1 680 339.00 |
VW T.V.A. | 374 813.00 | 374 813.00 | | 374 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 942.00 | 2 470 326.00 | 84 615.00 | 2 554 942.00 |