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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 35 640.00 | 24 360.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 776.00 | 10 388.00 | 26 388.00 | 36 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 185.00 | 34 813.00 | 24 372.00 | 59 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
BF Prêts | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 308.00 | 80 840.00 | 194 467.00 | 275 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 505.00 | 2 530.00 | 88 974.00 | 91 505.00 |
BZ Autres créances | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
CF Disponibilités | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 369.00 | 2 530.00 | 305 839.00 | 308 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 677.00 | 83 371.00 | 500 306.00 | 583 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
CU Autres participations | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
DH Report à nouveau | 227 465.00 | 227 465.00 | | 227 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 482.00 | 31 514.00 | | 21 482.00 |
DL TOTAL (I) | 292 733.00 | 271 252.00 | | 292 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 221.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 860.00 | 29 243.00 | | 59 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 998.00 | 72 053.00 | | 104 998.00 |
EA Autres dettes | 10 896.00 | 3 551.00 | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 573.00 | 105 068.00 | | 207 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 306.00 | 376 320.00 | | 500 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 573.00 | 105 063.00 | | 207 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 257.00 | | 660 257.00 | 660 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 257.00 | | 660 257.00 | 660 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | -208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 1 497.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 1 497.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -641.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 4 432.00 | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 850.00 | 507 122.00 | | 662 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 368.00 | 475 608.00 | | 641 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 482.00 | 31 514.00 | | 21 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 995.00 | 2 391.00 | | 2 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 094.00 | | 44 696.00 | 233 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 275 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 155 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 747.00 | | 30 696.00 | 127 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 347.00 | | 14 000.00 | 82 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 340.00 | 9 982.00 | 2 482.00 | 73 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 340.00 | 9 982.00 | 2 482.00 | 73 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
UP Prêts | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
UX Autres créances clients | 88 468.00 | 88 468.00 | | 88 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VP Divers | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 992.00 | 211 992.00 | | 211 992.00 |
VW T.V.A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 573.00 | 207 573.00 | | 207 573.00 |