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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 242.00 | 129 690.00 | 8 552.00 | 138 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 170.00 | 131 618.00 | 8 552.00 | 140 170.00 |
060 Stock marchandises | 162 483.00 | 33 833.00 | 128 650.00 | 162 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
072 Créances – Autres | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
084 Disponibilités | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 862.00 | 33 833.00 | 215 029.00 | 248 862.00 |
110 Total général Actif | 389 032.00 | 165 452.00 | 223 581.00 | 389 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 550.00 | 397 970.00 | | 408 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
230 Autres produits | 21 856.00 | 25 205.00 | | 21 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 631.00 | 423 175.00 | | 431 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 541.00 | 198 019.00 | | 213 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 389.00 | 17 807.00 | | -4 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 160.00 | 1 392.00 | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 76 323.00 | 81 240.00 | | 76 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 2 903.00 | | 2 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 780.00 | 81 564.00 | | 80 780.00 |
252 Charges sociales | 36 218.00 | 38 744.00 | | 36 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 009.00 | 6 561.00 | | 5 009.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 833.00 | 21 838.00 | | 33 833.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 403.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 781.00 | 450 472.00 | | 445 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 150.00 | -27 297.00 | | -14 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 150.00 | -26 755.00 | | -14 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 838.00 | | | 21 838.00 |