| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 962 467.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 44 842.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 017 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 069 341.00 | |
BZ Autres créances | | | 75 504.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 359 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 506 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 523 849.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 984.00 | 559 984.00 | | 559 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
DH Report à nouveau | -263 501.00 | -367 074.00 | | -263 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 256.00 | 103 573.00 | | 28 256.00 |
DL TOTAL (I) | 390 946.00 | 362 690.00 | | 390 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 018.00 | 116 554.00 | | 143 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 018.00 | 116 554.00 | | 143 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | 3 185.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 017.00 | 32 263.00 | | 146 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 293.00 | 1 100.00 | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 835.00 | 138 125.00 | | 59 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 264.00 | 440 587.00 | | 475 264.00 |
EA Autres dettes | 915 714.00 | 927 810.00 | | 915 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 058.00 | 276 359.00 | | 388 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 885.00 | 1 819 429.00 | | 1 989 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 849.00 | 2 298 673.00 | | 2 523 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 017.00 | | | 146 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 599.00 | | 6 109.00 | 1 144 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 714.00 | | | 1 091 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 900.00 | | 6 109.00 | 46 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 576.00 | 27 654.00 | 39 870.00 | 99 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 399.00 | 24 007.00 | 6 687.00 | 60 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 177.00 | 3 648.00 | 33 183.00 | 39 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 554.00 | 26 464.00 | | 116 554.00 |
6T Sur comptes clients | 157 899.00 | 64 987.00 | 87 894.00 | 157 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 899.00 | 64 987.00 | 87 894.00 | 157 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 453.00 | 91 450.00 | 87 894.00 | 274 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 987.00 | 87 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 464.00 | | |