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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 156.00 | 17 763.00 | 393.00 | 18 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 855.00 | 111 272.00 | 1 583.00 | 112 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 963.00 | 156 922.00 | 695 041.00 | 851 963.00 |
BT Marchandises | 137 074.00 | 13 161.00 | 123 912.00 | 137 074.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 556 014.00 | | 556 014.00 | 556 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 216.00 | 13 161.00 | 692 054.00 | 705 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 179.00 | 170 083.00 | 1 387 096.00 | 1 557 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 398.00 | | | 783 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 203.00 | | | 227 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 601.00 | | | 1 054 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 092.00 | | | 188 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 367.00 | | | 135 367.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 495.00 | | | 332 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 096.00 | | | 1 387 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 495.00 | | | 332 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 345.00 | | 936 345.00 | 936 345.00 |
FG Production vendue services | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 923.00 | | 938 923.00 | 938 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 161.00 | |
GE Autres charges | | | 48 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 224.00 | | | 501 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 373.00 | | | 463 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 060.00 | | | 1 456 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 857.00 | | | 1 228 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 203.00 | | | 227 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 948.00 | | | 1 002 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 014.00 | 851 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 014.00 | 131 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 251.00 | | | 735 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 025.00 | | | 245 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 884.00 | 4 826.00 | 112 787.00 | 264 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 997.00 | 4 826.00 | 112 787.00 | 236 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 994.00 | 13 161.00 | 14 994.00 | 14 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 994.00 | 13 161.00 | 14 994.00 | 14 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 994.00 | 13 161.00 | 14 994.00 | 14 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 161.00 | 14 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 092.00 | 188 092.00 | | 188 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 417.00 | 12 128.00 | 22 290.00 | 34 417.00 |
VW T.V.A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 495.00 | 332 495.00 | | 332 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
ST Autres comptes | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 785.00 | | | 187 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 194.00 | | | 202 194.00 |