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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 165.00 | 111 117.00 | 104 049.00 | 215 165.00 |
AH Fonds commercial | 3 498 326.00 | 1 295 817.00 | 2 202 510.00 | 3 498 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 170.00 | 83 454.00 | 7 715.00 | 91 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 842.00 | 690 293.00 | 652 549.00 | 1 342 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 176.00 | | 160 176.00 | 160 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 117.00 | 2 201 618.00 | 3 146 499.00 | 5 348 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 267 703.00 | 588 070.00 | 19 679 633.00 | 20 267 703.00 |
BZ Autres créances | 1 532 664.00 | | 1 532 664.00 | 1 532 664.00 |
CF Disponibilités | 4 708 710.00 | | 4 708 710.00 | 4 708 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 008.00 | | 459 008.00 | 459 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 968 085.00 | 588 070.00 | 26 380 015.00 | 26 968 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245 516.00 | | 245 516.00 | 245 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 561 718.00 | 2 789 688.00 | 29 772 030.00 | 32 561 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 320.00 | 1 493 100.00 | | 1 678 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 080 040.00 | 265 260.00 | | 5 080 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 2 055 433.00 | 1 727 072.00 | | 2 055 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 797.00 | 1 406 797.00 | | 1 406 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 909.00 | 328 361.00 | | 525 909.00 |
DL TOTAL (I) | 10 903 999.00 | 5 378 089.00 | | 10 903 999.00 |
DP Provisions pour risques | 246 429.00 | 172 288.00 | | 246 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 867.00 | 488 934.00 | | 486 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 296.00 | 661 222.00 | | 733 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 762.00 | 586 189.00 | | 451 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945 394.00 | 6 967 812.00 | | 3 945 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 485 976.00 | 13 812 714.00 | | 9 485 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547 566.00 | 2 146 073.00 | | 2 547 566.00 |
EA Autres dettes | 1 514 084.00 | 4 760 412.00 | | 1 514 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 944 781.00 | 28 273 200.00 | | 17 944 781.00 |
ED (V) | 189 954.00 | 110 467.00 | | 189 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 772 030.00 | 34 422 979.00 | | 29 772 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 496 866.00 | 100 180 723.00 | 109 677 589.00 | 9 496 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 496 866.00 | 100 180 723.00 | 109 677 589.00 | 9 496 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 567 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 651 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 128 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 743 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 049 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 732 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 166 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 724.00 | 1 138.00 | | 57 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 5 000.00 | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 247.00 | 6 138.00 | | 64 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 564.00 | 38 531.00 | | 339 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 564.00 | 52 189.00 | | 339 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 316.00 | -46 051.00 | | -275 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 808.00 | 67 551.00 | | 238 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 773.00 | 52 031.00 | | 273 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 734 895.00 | 73 097 930.00 | | 111 734 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 208 986.00 | 72 769 569.00 | | 111 208 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 909.00 | 328 361.00 | | 525 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 609.00 | | 314 628.00 | 5 045 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 160 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 119.00 | 5 348 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 732 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 319.00 | 1 454 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695 042.00 | | 37 950.00 | 3 695 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 318.00 | | 201 951.00 | 1 262 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 249.00 | | 74 727.00 | 88 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 460.00 | 227 401.00 | 10 243.00 | 1 984 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 736.00 | 57 121.00 | 924.00 | 1 350 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 725.00 | 170 280.00 | 9 319.00 | 633 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 222.00 | 732 253.00 | 660 179.00 | 661 222.00 |
6T Sur comptes clients | 534 692.00 | 688 419.00 | 635 042.00 | 534 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 692.00 | 688 419.00 | 635 042.00 | 534 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 915.00 | 1 420 672.00 | 1 295 221.00 | 1 195 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 485 976.00 | 9 485 976.00 | | 9 485 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 282.00 | 1 374 282.00 | | 1 374 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 854.00 | 693 854.00 | | 693 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 084.00 | 1 514 084.00 | | 1 514 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
UX Autres créances clients | 20 062 779.00 | 20 062 779.00 | | 20 062 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 924.00 | 204 924.00 | | 204 924.00 |
VB T. V. A. | 930 455.00 | 930 455.00 | | 930 455.00 |
VC Groupe et associés | 311 553.00 | 311 553.00 | | 311 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 856.00 | 110 069.00 | 338 786.00 | 448 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 945 394.00 | 3 945 394.00 | | 3 945 394.00 |
VP Divers | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 841.00 | 471 841.00 | | 471 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 008.00 | 459 008.00 | | 459 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 419 551.00 | 22 419 551.00 | | 22 419 551.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 944 781.00 | 17 605 995.00 | 338 786.00 | 17 944 781.00 |