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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 381.00 | 247 119.00 | 13 262.00 | 260 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 662.00 | 178 191.00 | 114 471.00 | 292 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 315.00 | 788 763.00 | 328 552.00 | 1 117 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 317.00 | 68 173.00 | 631 144.00 | 699 317.00 |
BN En cours de production de biens | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 188.00 | | 320 188.00 | 320 188.00 |
BZ Autres créances | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
CF Disponibilités | 437 348.00 | | 437 348.00 | 437 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 858.00 | 68 173.00 | 1 624 685.00 | 1 692 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 487.00 | 856 936.00 | 1 955 551.00 | 2 812 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 337 545.00 | 162 455.00 | 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
DG Autres réserves | 674 167.00 | 674 167.00 | | 674 167.00 |
DH Report à nouveau | -30 439.00 | -161 324.00 | | -30 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 078.00 | 130 885.00 | | -101 078.00 |
DL TOTAL (I) | 670 959.00 | 772 037.00 | | 670 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 721.00 | 590 002.00 | | 468 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 674.00 | 50 225.00 | | 28 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 635.00 | 11 844.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 953.00 | 813 197.00 | | 583 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 723.00 | 167 981.00 | | 186 723.00 |
EA Autres dettes | 13 884.00 | 16 054.00 | | 13 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 592.00 | 1 649 304.00 | | 1 284 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 551.00 | 2 431 341.00 | | 1 955 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 485 737.00 | 542 272.00 | 4 028 009.00 | 3 485 737.00 |
FG Production vendue services | 150 229.00 | 90 993.00 | 241 222.00 | 150 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 966.00 | 633 265.00 | 4 269 231.00 | 3 635 966.00 |
FM Production stockée | | | 5 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 191.00 | |
GE Autres charges | | | 37 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 463.00 | 29 979.00 | | 3 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 210.00 | | | 192 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 673.00 | 44 979.00 | | 195 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 130.00 | 42 418.00 | | 43 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 894.00 | 33 733.00 | | 182 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 023.00 | 86 151.00 | | 226 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 351.00 | -41 172.00 | | -30 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 023.00 | 3 632.00 | | 40 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 391.00 | 4 196 907.00 | | 4 530 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 469.00 | 4 066 021.00 | | 4 631 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 078.00 | 130 885.00 | | -101 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 053.00 | | 125 155.00 | 1 175 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 894.00 | 538 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 894.00 | 1 117 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 887.00 | | 101 155.00 | 451 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 257.00 | | 24 000.00 | 697 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 997.00 | 19 220.00 | | 431 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 089.00 | 19 220.00 | | 406 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 982.00 | 35 191.00 | | 32 982.00 |
6T Sur comptes clients | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 514.00 | 372 736.00 | 32 532.00 | 65 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 514.00 | 372 736.00 | 42 532.00 | 75 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 42 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 337 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 953.00 | 583 953.00 | | 583 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
UX Autres créances clients | 320 188.00 | 320 188.00 | | 320 188.00 |
VB T. V. A. | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VC Groupe et associés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 306.00 | 127 809.00 | 338 498.00 | 466 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 968.00 | 486 968.00 | | 486 968.00 |
VW T.V.A. | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 956.00 | 943 459.00 | 338 498.00 | 1 281 956.00 |