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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
AP Constructions | 76 600.00 | 74 362.00 | 2 237.00 | 76 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 428.00 | 287 780.00 | 31 648.00 | 319 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 678.00 | 169 717.00 | 53 961.00 | 223 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 220.00 | 535 266.00 | 101 953.00 | 637 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 290.00 | | 236 290.00 | 236 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 603.00 | 1 108.00 | 143 494.00 | 144 603.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 206 688.00 | | 206 688.00 | 206 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 273.00 | 1 108.00 | 601 165.00 | 602 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 493.00 | 536 375.00 | 703 118.00 | 1 239 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
CU Autres participations | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
DL TOTAL (I) | 282 872.00 | | | 282 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 703.00 | | | 91 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 718.00 | | | 234 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 823.00 | | | 90 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 245.00 | | | 420 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 118.00 | | | 703 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 312.00 | | | 396 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 281.00 | 30 185.00 | 200.00 | 505 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 577.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 452.00 | 29 609.00 | 200.00 | 502 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 719.00 | 234 719.00 | | 234 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 603.00 | 143 212.00 | 1 391.00 | 144 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 704.00 | 67 771.00 | 23 933.00 | 91 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 598.00 | 157 207.00 | 1 391.00 | 158 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 246.00 | 396 313.00 | 23 933.00 | 420 246.00 |