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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 166.00 | 72 342.00 | 64 824.00 | 137 166.00 |
AP Constructions | 890 038.00 | 384 094.00 | 505 943.00 | 890 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 186.00 | 237 205.00 | 60 981.00 | 298 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 728.00 | 297 375.00 | 20 353.00 | 317 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 287.00 | 991 018.00 | 1 865 269.00 | 2 856 287.00 |
BT Marchandises | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
BZ Autres créances | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CF Disponibilités | 144 652.00 | | 144 652.00 | 144 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 690.00 | | 343 690.00 | 343 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 978.00 | 991 018.00 | 2 208 959.00 | 3 199 978.00 |
CU Autres participations | 1 213 167.00 | | 1 213 167.00 | 1 213 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 606.00 | | | 1 324 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 475.00 | | | 1 500 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 187.00 | | | 358 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 922.00 | | | 164 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
EA Autres dettes | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 483.00 | | | 708 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 959.00 | | | 2 208 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 247.00 | | | 394 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 059.00 | | 268 059.00 | 268 059.00 |
FG Production vendue services | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 850.00 | | 287 850.00 | 287 850.00 |
FM Production stockée | | | 45 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 309.00 | | | 386 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 469.00 | | | 381 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 774.00 | | 34 471.00 | 2 826 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 957.00 | 2 856 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 266.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 1 643 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 341.00 | | 34 471.00 | 1 609 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 167.00 | | | 1 213 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 683.00 | 75 938.00 | 4 603.00 | 919 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 497.00 | 75 938.00 | 417.00 | 915 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 922.00 | 164 922.00 | | 164 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 252.00 | 149 252.00 | | 149 252.00 |
UX Autres créances clients | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 123.00 | 43 887.00 | 134 489.00 | 358 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 484.00 | 394 248.00 | 134 489.00 | 708 484.00 |