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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 861.00 | 37 252.00 | 1 908 608.00 | 1 945 861.00 |
BZ Autres créances | 781 625.00 | | 781 625.00 | 781 625.00 |
CF Disponibilités | 312 035.00 | | 312 035.00 | 312 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 452.00 | | 1 094 452.00 | 1 094 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 314.00 | 37 252.00 | 3 003 061.00 | 3 040 314.00 |
CU Autres participations | 1 908 268.00 | | 1 908 268.00 | 1 908 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 981 260.00 | | | 2 981 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 487.00 | | | -102 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 773.00 | | | 2 988 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 061.00 | | | 3 003 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 487.00 | | | -102 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 861.00 | | | 1 945 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 608.00 | | | 1 908 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VC Groupe et associés | 777 125.00 | 777 125.00 | | 777 125.00 |
VI Groupe et associés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 757.00 | 782 417.00 | 340.00 | 782 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
ST Autres comptes | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 448.00 | | | 32 448.00 |