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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 045.00 | 21 908.00 | 138.00 | 22 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 073.00 | 42 452.00 | 6 621.00 | 49 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 392.00 | 51 508.00 | 177 884.00 | 229 392.00 |
BZ Autres créances | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 829.00 | 51 508.00 | 238 321.00 | 289 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 902.00 | 93 960.00 | 244 942.00 | 338 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -65 485.00 | -65 485.00 | | -65 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 881.00 | | | -71 881.00 |
DL TOTAL (I) | -128 981.00 | -57 101.00 | | -128 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 715.00 | 13 351.00 | | 46 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 202.00 | 28 457.00 | | 26 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 390.00 | 192 182.00 | | 196 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 256.00 | 87 207.00 | | 84 256.00 |
EA Autres dettes | 20 360.00 | 61 015.00 | | 20 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 923.00 | 382 213.00 | | 373 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 942.00 | 325 112.00 | | 244 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 923.00 | 382 213.00 | | 373 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 838.00 | 12 251.00 | | 45 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 602.00 | | 749 602.00 | 749 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 602.00 | | 749 602.00 | 749 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 006.00 | 1 048.00 | | 1 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 1 593.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 1 593.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | 18 041.00 | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 468.00 | 650 786.00 | | 761 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 348.00 | 650 786.00 | | 833 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 881.00 | | | -71 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 223.00 | 228.00 | | 42 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 683.00 | 228.00 | | 40 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 390.00 | 196 390.00 | | 196 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 172 373.00 | 172 373.00 | | 172 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VB T. V. A. | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VI Groupe et associés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 738.00 | 284 254.00 | 6 484.00 | 290 738.00 |
VW T.V.A. | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 923.00 | 373 923.00 | | 373 923.00 |