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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AN Terrains | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 272 961.00 | 166 635.00 | 106 326.00 | 272 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 604.00 | 257 097.00 | 31 507.00 | 288 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 553.00 | 47 171.00 | 54 381.00 | 101 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 168.00 | 473 021.00 | 199 147.00 | 672 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
BN En cours de production de biens | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 254.00 | 380.00 | 112 874.00 | 113 254.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CF Disponibilités | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 873.00 | 380.00 | 298 493.00 | 298 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 042.00 | 473 402.00 | 497 640.00 | 971 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DH Report à nouveau | 196 129.00 | | | 196 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 287 468.00 | | | 287 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 172.00 | | | 210 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 640.00 | | | 497 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 544.00 | | 73 869.00 | 609 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 245.00 | 672 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 245.00 | 669 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 778.00 | | 73 869.00 | 606 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 487.00 | 34 779.00 | 11 245.00 | 449 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 369.00 | 34 779.00 | 11 245.00 | 447 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 232.00 | 380.00 | 4 232.00 | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 232.00 | 380.00 | 4 232.00 | 4 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 232.00 | 380.00 | 4 232.00 | 4 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 4 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VC Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 810.00 | 19 138.00 | 33 672.00 | 52 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 777.00 | 136 534.00 | 243.00 | 136 777.00 |
VW T.V.A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 602.00 | 133 930.00 | 33 672.00 | 167 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
ST Autres comptes | 198 790.00 | | | 198 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
YT Sous‐traitance | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 478.00 | | | 175 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
ZE Dividendes | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 784.00 | | | 279 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |