| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 070.00 | 548.00 | 523.00 | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 676.00 | 1 436 044.00 | 280 632.00 | 1 716 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902 946.00 | 1 845 952.00 | 1 056 994.00 | 2 902 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 457.00 | 8 326.00 | 1 131.00 | 9 457.00 |
BF Prêts | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 052.00 | 3 290 870.00 | 1 391 183.00 | 4 682 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 672.00 | | 311 672.00 | 311 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 679.00 | 67 840.00 | 820 839.00 | 888 679.00 |
BZ Autres créances | 7 125 242.00 | | 7 125 242.00 | 7 125 242.00 |
CF Disponibilités | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 933.00 | | 509 933.00 | 509 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 873 789.00 | 67 840.00 | 8 805 949.00 | 8 873 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 555 842.00 | 3 358 710.00 | 10 197 132.00 | 13 555 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 867.00 | 733 867.00 | | 733 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 149.00 | 474 046.00 | | 1 981 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 372.00 | 1 507 102.00 | | 1 801 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 122.00 | 13 706.00 | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619 518.00 | 2 822 731.00 | | 4 619 518.00 |
DP Provisions pour risques | 85 318.00 | 50 045.00 | | 85 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 195.00 | 4 698.00 | | 4 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 513.00 | 54 743.00 | | 89 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 63 457.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 559.00 | 2 517 772.00 | | 2 921 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 777.00 | 1 977 552.00 | | 1 959 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 915.00 | 40 323.00 | | 58 915.00 |
EA Autres dettes | 547 598.00 | 4 499 055.00 | | 547 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488 101.00 | 9 099 135.00 | | 5 488 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 197 132.00 | 11 976 609.00 | | 10 197 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
FG Production vendue services | 18 470 358.00 | | 18 470 358.00 | 18 470 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 480 311.00 | | 18 480 311.00 | 18 480 311.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 338 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 124 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 133 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 318.00 | |
GE Autres charges | | | 35 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 180 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | 59 936.00 | | 4 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 000.00 | 55 205.00 | | 123 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 000.00 | 80 205.00 | | 123 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 416.00 | -20 270.00 | | -118 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 654.00 | 386 203.00 | | 383 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 761.00 | 700 153.00 | | 650 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 138 961.00 | 19 400 428.00 | | 21 138 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 337 589.00 | 17 893 326.00 | | 19 337 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 372.00 | 1 507 102.00 | | 1 801 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 891.00 | | 212 161.00 | 4 469 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 682 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 648 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 957.00 | | 212 161.00 | 4 435 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 959.00 | 261 585.00 | | 3 020 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020 959.00 | 261 585.00 | | 3 020 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 743.00 | 60 318.00 | 25 548.00 | 54 743.00 |
6T Sur comptes clients | 69 654.00 | 27 696.00 | 29 510.00 | 69 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 980.00 | 27 696.00 | 29 510.00 | 77 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 723.00 | 88 014.00 | 55 058.00 | 132 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 014.00 | 55 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 559.00 | 2 921 559.00 | | 2 921 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 382.00 | 939 382.00 | | 939 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 409.00 | 820 409.00 | | 820 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 597.00 | 547 597.00 | | 547 597.00 |
UP Prêts | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 833 444.00 | 833 444.00 | | 833 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 5 902 773.00 | 5 902 773.00 | | 5 902 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VP Divers | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 555.00 | 198 555.00 | | 198 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 523.00 | 1 128 523.00 | | 1 128 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 933.00 | 509 933.00 | | 509 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 529 574.00 | 8 520 342.00 | 9 232.00 | 8 529 574.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 101.00 | 5 488 101.00 | | 5 488 101.00 |