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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 554.00 | 324 019.00 | 31 535.00 | 355 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AN Terrains | 235 453.00 | 78 410.00 | 157 043.00 | 235 453.00 |
AP Constructions | 3 409 094.00 | 2 691 853.00 | 717 242.00 | 3 409 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 101.00 | 962 545.00 | 148 556.00 | 1 111 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968 226.00 | 2 266 648.00 | 701 578.00 | 2 968 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 113 040.00 | | 1 113 040.00 | 1 113 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 253.00 | | 252 253.00 | 252 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 507 870.00 | 6 370 145.00 | 3 137 725.00 | 9 507 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
BN En cours de production de biens | 2 502 420.00 | | 2 502 420.00 | 2 502 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 075 451.00 | 61 785.00 | 8 013 666.00 | 8 075 451.00 |
BZ Autres créances | 348 489.00 | | 348 489.00 | 348 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 352 008.00 | 89 391.00 | 9 262 617.00 | 9 352 008.00 |
CF Disponibilités | 1 930 350.00 | | 1 930 350.00 | 1 930 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 816.00 | | 164 816.00 | 164 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 627 821.00 | 151 176.00 | 22 476 645.00 | 22 627 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 135 692.00 | 6 521 320.00 | 25 614 371.00 | 32 135 692.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 492 832.00 | 2 511 904.00 | | 2 492 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510 417.00 | 2 318 347.00 | | 2 510 417.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 350 062.00 | 3 311 648.00 | | 3 350 062.00 |
DG Autres réserves | 1 345 822.00 | 1 345 822.00 | | 1 345 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 468.00 | 1 280 467.00 | | 1 427 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | 4 551.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 11 129 226.00 | 10 772 739.00 | | 11 129 226.00 |
DP Provisions pour risques | 110 780.00 | 152 000.00 | | 110 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 317.00 | 152 000.00 | | 221 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 243.00 | 748 148.00 | | 587 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666 207.00 | 5 051 287.00 | | 4 666 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 677.00 | 2 376 902.00 | | 2 224 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882 014.00 | 2 727 756.00 | | 2 882 014.00 |
EA Autres dettes | 209 339.00 | 185 052.00 | | 209 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 694 348.00 | 4 032 345.00 | | 3 694 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 263 828.00 | 15 121 490.00 | | 14 263 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 614 371.00 | 26 046 229.00 | | 25 614 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 666 207.00 | | | 4 666 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FG Production vendue services | 22 793 610.00 | | 22 793 610.00 | 22 793 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 794 034.00 | | 22 794 034.00 | 22 794 034.00 |
FM Production stockée | | | -156 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 061 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 195 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 932 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 965 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 715 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 684 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 549.00 | 393.00 | | 426 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 926.00 | 21 222.00 | | 34 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 475.00 | 21 615.00 | | 461 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 656.00 | 7 770.00 | | 20 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 121.00 | 3 778.00 | | 7 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 314.00 | 11 547.00 | | 138 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 161.00 | 10 067.00 | | 323 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 079.00 | 14 091.00 | | 53 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 666 090.00 | 21 564 311.00 | | 23 666 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 238 622.00 | 20 283 844.00 | | 22 238 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 468.00 | 1 280 467.00 | | 1 427 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 422 723.00 | | 1 294 204.00 | 8 422 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 332.00 | 1 407 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 057.00 | 9 507 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 725.00 | 7 728 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 485.00 | | 18 739.00 | 353 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 594 891.00 | | 341 186.00 | 7 594 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 347.00 | | 934 279.00 | 474 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944 487.00 | 596 261.00 | 200 603.00 | 5 944 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 409.00 | 23 280.00 | | 317 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627 079.00 | 572 980.00 | 200 603.00 | 5 627 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | 221 317.00 | 152 000.00 | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 785.00 | 89 391.00 | | 91 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 785.00 | 310 708.00 | 152 000.00 | 243 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 389 814.00 | 726 496.00 | 3 663 318.00 | 4 389 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 677.00 | 2 224 677.00 | | 2 224 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 185.00 | 521 185.00 | | 521 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 351.00 | 937 351.00 | | 937 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 339.00 | 209 339.00 | | 209 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 694 348.00 | 3 694 348.00 | | 3 694 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 113 040.00 | | 1 113 040.00 | 1 113 040.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 253.00 | | 252 253.00 | 252 253.00 |
UX Autres créances clients | 8 001 538.00 | 8 001 538.00 | | 8 001 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 913.00 | | 73 913.00 | 73 913.00 |
VB T. V. A. | 185 094.00 | 185 094.00 | | 185 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 243.00 | 174 415.00 | 412 828.00 | 587 243.00 |
VI Groupe et associés | 276 393.00 | 276 393.00 | | 276 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 395.00 | 161 395.00 | | 161 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 816.00 | 164 816.00 | | 164 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 984 049.00 | 8 514 843.00 | 1 469 206.00 | 9 984 049.00 |
VW T.V.A. | 1 318 541.00 | 1 318 541.00 | | 1 318 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 263 828.00 | 10 187 683.00 | 4 076 145.00 | 14 263 828.00 |