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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 352.00 | 261 736.00 | 6 616.00 | 268 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 601.00 | 277 023.00 | 199 578.00 | 476 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 982.00 | 538 759.00 | 236 223.00 | 774 982.00 |
BT Marchandises | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 328.00 | 93 275.00 | 1 280 053.00 | 1 373 328.00 |
BZ Autres créances | 106 127.00 | | 106 127.00 | 106 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 747.00 | | 389 747.00 | 389 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 572.00 | 93 275.00 | 1 919 297.00 | 2 012 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 553.00 | 632 034.00 | 2 155 519.00 | 2 787 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 783 320.00 | 783 320.00 | | 783 320.00 |
DH Report à nouveau | -733 172.00 | -217 889.00 | | -733 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 658.00 | -515 283.00 | | -279 658.00 |
DK Provisions réglementées | 50 153.00 | 31 035.00 | | 50 153.00 |
DL TOTAL (I) | 194 643.00 | 455 183.00 | | 194 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 218.00 | 216 196.00 | | 329 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 921.00 | 384 904.00 | | 393 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 236.00 | 909 696.00 | | 1 061 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 109.00 | 201 643.00 | | 146 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
EA Autres dettes | 20 388.00 | 7 958.00 | | 20 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 876.00 | 1 720 396.00 | | 1 960 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 519.00 | 2 175 580.00 | | 2 155 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 369 486.00 | | 9 369 486.00 | 9 369 486.00 |
FD Production vendue biens | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 378 696.00 | | 9 378 696.00 | 9 378 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 412 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 518 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 490.00 | |
GE Autres charges | | | 62 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 608 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 722.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 353.00 | 58 920.00 | | 39 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 070.00 | 2 168.00 | | 5 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 003.00 | 61 811.00 | | 45 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 524.00 | 26 679.00 | | 96 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 240.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 188.00 | 23 237.00 | | 24 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 942.00 | 50 156.00 | | 120 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 938.00 | 11 655.00 | | -75 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | -157.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 404.00 | 7 878 130.00 | | 9 457 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 062.00 | 8 393 413.00 | | 9 737 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 658.00 | -515 283.00 | | -279 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 708.00 | | 14 312.00 | 781 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 420.00 | | 14 312.00 | 738 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 124.00 | 32 442.00 | 20 808.00 | 527 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 828.00 | 431.00 | 13 259.00 | 12 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 297.00 | 32 011.00 | 7 549.00 | 514 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 035.00 | 24 188.00 | 5 070.00 | 31 035.00 |
6T Sur comptes clients | 49 968.00 | 61 490.00 | 18 184.00 | 49 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 968.00 | 61 490.00 | 18 184.00 | 49 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 003.00 | 85 678.00 | 23 254.00 | 81 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 490.00 | 18 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 188.00 | 5 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 236.00 | 1 061 236.00 | | 1 061 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 923.00 | 1 274 923.00 | | 1 274 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 405.00 | | 98 405.00 | 98 405.00 |
VB T. V. A. | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 779.00 | 196 779.00 | | 196 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 439.00 | 39 769.00 | 92 670.00 | 132 439.00 |
VI Groupe et associés | 393 921.00 | 393 921.00 | | 393 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 496.00 | 1 400 043.00 | 98 453.00 | 1 498 496.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 877.00 | 1 868 206.00 | 92 670.00 | 1 960 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |