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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 896.00 | 1.00 | 10 896.00 |
AH Fonds commercial | 581 284.00 | | 581 284.00 | 581 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 080.00 | 95 778.00 | 78 302.00 | 174 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618.00 | 6 047.00 | 571.00 | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 384.00 | 1 010 667.00 | 324 716.00 | 1 335 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 575.00 | | 125 575.00 | 125 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 836.00 | 1 123 388.00 | 1 110 448.00 | 2 233 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BT Marchandises | 1 067 298.00 | 58 746.00 | 1 008 552.00 | 1 067 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 240 906.00 | | 240 906.00 | 240 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 1 166 162.00 | | 1 166 162.00 | 1 166 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 907.00 | 58 746.00 | 2 543 161.00 | 2 601 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 743.00 | 1 182 134.00 | 3 653 608.00 | 4 835 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 621.00 | 1 898 844.00 | | 1 823 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 906.00 | 99 777.00 | | 352 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 527.00 | 2 119 621.00 | | 2 297 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 670.00 | 1 343 594.00 | | 880 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 186.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 377.00 | 485 491.00 | | 242 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 324.00 | 108 959.00 | | 194 324.00 |
EA Autres dettes | 38 355.00 | 26 092.00 | | 38 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 081.00 | 1 964 323.00 | | 1 356 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 608.00 | 4 083 944.00 | | 3 653 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 477.00 | 1 798 935.00 | | 739 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 663.00 | | 525.00 |