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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 499.00 | 13 331.00 | 1 168.00 | 14 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 788.00 | 219 789.00 | 58 999.00 | 278 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 429.00 | 329 324.00 | 649 104.00 | 978 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | 128.00 | 1 473.00 | 1 601.00 |
BF Prêts | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 296.00 | 562 572.00 | 817 724.00 | 1 380 296.00 |
BN En cours de production de biens | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 2 470 529.00 | 14 400.00 | 2 456 129.00 | 2 470 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 762.00 | 2 990.00 | 1 238 771.00 | 1 241 762.00 |
BZ Autres créances | 2 088 755.00 | | 2 088 755.00 | 2 088 755.00 |
CF Disponibilités | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 865 305.00 | 17 390.00 | 5 847 915.00 | 5 865 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 601.00 | 579 962.00 | 6 665 639.00 | 7 245 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 544.00 | 236 544.00 | | 236 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
DG Autres réserves | 1 808 681.00 | 1 745 998.00 | | 1 808 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 682.00 | 508 003.00 | | 339 682.00 |
DK Provisions réglementées | 79 628.00 | 87 475.00 | | 79 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 550.00 | 2 604 035.00 | | 2 490 550.00 |
DP Provisions pour risques | 16 300.00 | 15 500.00 | | 16 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 300.00 | 15 500.00 | | 16 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 386.00 | 1 732 862.00 | | 771 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 58 316.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 200.00 | 29 992.00 | | 43 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 845.00 | 5 050 728.00 | | 2 435 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 129.00 | 483 665.00 | | 877 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 897.00 | | |
EA Autres dettes | 31 218.00 | 13 180.00 | | 31 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 789.00 | 7 369 640.00 | | 4 158 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 639.00 | 9 989 174.00 | | 6 665 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 654.00 | 7 216 282.00 | | 100 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 020.00 | 1 553 468.00 | | 648 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 796 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 072 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 871 342.00 | |
FM Production stockée | | | -8 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 428 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 459 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 502 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 912 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 004 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 305.00 | 723 653.00 | | 541 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 300.00 | 105 741.00 | | 85 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 605.00 | 829 394.00 | | 626 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 68.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 033.00 | 651 403.00 | | 523 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 453.00 | 105 601.00 | | 77 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 453.00 | 757 072.00 | | 601 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 152.00 | 72 321.00 | | 25 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 405.00 | 194 797.00 | | 123 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 146 881.00 | 27 186 784.00 | | 25 146 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 807 198.00 | 26 678 781.00 | | 24 807 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 682.00 | 508 003.00 | | 339 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 099.00 | | 14 499.00 | 13 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 353.00 | | | 1 540 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 892.00 | | 2 965.00 | 108 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 117.00 | 168 476.00 | 142 149.00 | 536 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 099.00 | 232.00 | | 13 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 018.00 | 168 244.00 | 142 149.00 | 523 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128.00 | | | 128.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 475.00 | 77 453.00 | 85 300.00 | 87 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 16 300.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 700.00 | 14 400.00 | 27 700.00 | 27 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 501.00 | 542.00 | 4 053.00 | 6 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 329.00 | 14 942.00 | 31 753.00 | 34 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 304.00 | 108 695.00 | 132 553.00 | 137 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 242.00 | 47 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 453.00 | 85 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 845.00 | 2 435 845.00 | | 2 435 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 129.00 | 877 129.00 | | 877 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
UP Prêts | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 762.00 | 1 237 652.00 | 4 110.00 | 1 241 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 020.00 | 648 020.00 | | 648 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 366.00 | 22 712.00 | 92 338.00 | 123 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 755.00 | 2 088 755.00 | | 2 088 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 221.00 | 19 750.00 | 471.00 | 20 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 718.00 | 3 346 157.00 | 111 561.00 | 3 457 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 589.00 | 4 014 935.00 | 92 338.00 | 4 115 589.00 |