| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 438 233.00 | 409 441.00 | 28 792.00 | 438 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 417.00 | 32 303.00 | 31 114.00 | 63 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 296.00 | 32 359.00 | 51 937.00 | 84 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 859.00 | 474 104.00 | 357 755.00 | 831 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BZ Autres créances | 16 396.00 | 7 762.00 | 8 634.00 | 16 396.00 |
CF Disponibilités | 119 472.00 | | 119 472.00 | 119 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 670.00 | 7 762.00 | 149 908.00 | 157 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 529.00 | 481 866.00 | 507 663.00 | 989 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 857.00 | 233 857.00 | | 233 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
DG Autres réserves | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 339.00 | 34 064.00 | | 37 339.00 |
DL TOTAL (I) | 348 987.00 | 311 649.00 | | 348 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 799.00 | 72 878.00 | | 101 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 13 259.00 | | 16 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 599.00 | 2 760.00 | | 15 599.00 |
EA Autres dettes | 25 047.00 | 5 553.00 | | 25 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 676.00 | 125 878.00 | | 158 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 663.00 | 437 526.00 | | 507 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 676.00 | 125 878.00 | | 158 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 333.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 204 978.00 | | 204 978.00 | 204 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 978.00 | | 204 978.00 | 204 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | 6 406.00 | | 14 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 981.00 | 213 639.00 | | 204 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 643.00 | 179 575.00 | | 167 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 339.00 | 34 064.00 | | 37 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 427.00 | | 36 432.00 | 795 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 870.00 | | 36 077.00 | 549 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 884.00 | | 355.00 | 16 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 763.00 | 30 340.00 | | 443 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 763.00 | 30 340.00 | | 443 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
UX Autres créances clients | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VI Groupe et associés | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 437.00 | 38 198.00 | 17 239.00 | 55 437.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |