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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 097.00 | 19 853.00 | 244.00 | 20 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 396.00 | 12 403.00 | 62 993.00 | 75 396.00 |
084 Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 884.00 | 12 403.00 | 73 481.00 | 85 884.00 |
110 Total général Actif | 105 981.00 | 32 256.00 | 73 725.00 | 105 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
242 Autres charges externes. | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -408.00 | | | -408.00 |
280 Produits financiers | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
294 Charges financières | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 720.00 | | | 13 720.00 |