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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 831.00 | 35 474.00 | 2 356.00 | 37 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 896.00 | 84 894.00 | 10 001.00 | 94 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 693.00 | 120 744.00 | 105 949.00 | 226 693.00 |
BT Marchandises | 877 311.00 | 40 480.00 | 836 831.00 | 877 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 088.00 | 16 117.00 | 210 972.00 | 227 088.00 |
BZ Autres créances | 105 083.00 | | 105 083.00 | 105 083.00 |
CF Disponibilités | 83 689.00 | | 83 689.00 | 83 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 721.00 | 56 597.00 | 1 341 124.00 | 1 397 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 414.00 | 177 340.00 | 1 447 073.00 | 1 624 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 716 673.00 | 651 843.00 | | 716 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 767.00 | 164 829.00 | | 37 767.00 |
DL TOTAL (I) | 762 824.00 | 825 057.00 | | 762 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 115.00 | 88 589.00 | | 240 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 058.00 | 194 058.00 | | 185 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 900.00 | 78 326.00 | | 63 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 360.00 | 95 798.00 | | 115 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 966.00 | 116 723.00 | | 69 966.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 118.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 756.00 | 573 612.00 | | 674 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 073.00 | 1 398 669.00 | | 1 447 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 698.00 | 379 554.00 | | 489 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 115.00 | | | 240 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 191 367.00 | 191 367.00 | | 191 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 115.00 | 240 115.00 | | 240 115.00 |
VI Groupe et associés | 185 058.00 | | 48 983.00 | 185 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 541.00 | | | 538 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
VP Divers | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 379.00 | 336 721.00 | 3 658.00 | 340 379.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 856.00 | 425 798.00 | 48 983.00 | 610 856.00 |