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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 238.00 | 41 669.00 | 8 568.00 | 50 238.00 |
AN Terrains | 238 148.00 | 68 564.00 | 169 584.00 | 238 148.00 |
AP Constructions | 118 389.00 | 37 457.00 | 80 931.00 | 118 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 221 751.00 | 2 725 516.00 | 1 496 234.00 | 4 221 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 532.00 | 341 536.00 | 147 996.00 | 489 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 925.00 | | 737 925.00 | 737 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 204 595.00 | | 204 595.00 | 204 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 887.00 | 3 214 744.00 | 2 847 142.00 | 6 061 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 451.00 | | 851 451.00 | 851 451.00 |
BN En cours de production de biens | 128 083.00 | | 128 083.00 | 128 083.00 |
BP En cours de production de services | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 316.00 | | 2 378 316.00 | 2 378 316.00 |
BZ Autres créances | 2 350 569.00 | | 2 350 569.00 | 2 350 569.00 |
CF Disponibilités | 2 287 059.00 | | 2 287 059.00 | 2 287 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 117 338.00 | | 8 117 338.00 | 8 117 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 179 225.00 | 3 214 744.00 | 10 964 480.00 | 14 179 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 334.00 | 326 334.00 | | 326 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 985.00 | 154 985.00 | | 154 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
DG Autres réserves | 519 304.00 | 519 304.00 | | 519 304.00 |
DH Report à nouveau | 416 163.00 | 416 163.00 | | 416 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 320.00 | 369 882.00 | | 983 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 594.00 | 119 976.00 | | 90 594.00 |
DK Provisions réglementées | 3 930 999.00 | 3 216 999.00 | | 3 930 999.00 |
DL TOTAL (I) | 6 454 335.00 | 5 156 279.00 | | 6 454 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 006.00 | 386 177.00 | | 436 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 006.00 | 386 177.00 | | 436 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 226.00 | 2 361 769.00 | | 2 089 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 532.00 | 938 919.00 | | 1 524 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 731.00 | 196 544.00 | | 405 731.00 |
EA Autres dettes | 54 647.00 | 33 705.00 | | 54 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 139.00 | 3 530 938.00 | | 4 074 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 964 480.00 | 9 073 394.00 | | 10 964 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 139.00 | 3 530 938.00 | | 4 074 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 885 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 416 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 301 945.00 | |
FM Production stockée | | | -302 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 050 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 878.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 814 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 801.00 | 72 508.00 | | 52 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 382.00 | 29 382.00 | | 87 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 183.00 | 101 890.00 | | 140 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 628.00 | 20 316.00 | | 24 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714 000.00 | 732 000.00 | | 714 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 397.00 | 752 316.00 | | 744 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 214.00 | -650 426.00 | | -604 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 705.00 | | | 193 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 915.00 | 67 612.00 | | 469 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 205 705.00 | 15 502 528.00 | | 17 205 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 222 385.00 | 15 132 645.00 | | 16 222 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 320.00 | 369 882.00 | | 983 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259 571.00 | | 939 321.00 | 5 259 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 091.00 | 205 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 154.00 | 66 851.00 | 6 061 887.00 | 70 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 154.00 | 9 760.00 | 5 805 747.00 | 70 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946 340.00 | | 939 321.00 | 4 946 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 993.00 | | | 262 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 857.00 | 413 879.00 | 3 991.00 | 2 804 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 470.00 | 3 200.00 | | 38 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 388.00 | 410 679.00 | 3 991.00 | 2 766 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 217 000.00 | 714 000.00 | | 3 217 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 177.00 | 49 829.00 | | 386 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603 177.00 | 763 829.00 | | 3 603 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 763 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 227.00 | 2 089 227.00 | | 2 089 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 266.00 | 582 266.00 | | 582 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 381.00 | 306 381.00 | | 306 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 086.00 | 420 086.00 | | 420 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 732.00 | 405 732.00 | | 405 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
UP Prêts | 204 595.00 | 59 754.00 | 144 841.00 | 204 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 317.00 | 2 378 317.00 | | 2 378 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 239 560.00 | 239 560.00 | | 239 560.00 |
VC Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 551.00 | 4 845 571.00 | 145 980.00 | 4 991 551.00 |
VW T.V.A. | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 139.00 | 4 074 139.00 | | 4 074 139.00 |