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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AN Terrains | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
AP Constructions | 287 084.00 | 286 685.00 | 399.00 | 287 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 240.00 | 94 837.00 | 403.00 | 95 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 654.00 | 61 724.00 | 21 930.00 | 83 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BF Prêts | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 105.00 | 443 246.00 | 75 858.00 | 519 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
BZ Autres créances | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CF Disponibilités | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 320.00 | 443 246.00 | 217 073.00 | 660 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
DG Autres réserves | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DH Report à nouveau | -23 272.00 | -34 836.00 | | -23 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 340.00 | 11 563.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 90 302.00 | 80 962.00 | | 90 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 134.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 5 069.00 | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 461.00 | 84 346.00 | | 85 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 770.00 | 89 549.00 | | 108 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 073.00 | 182 511.00 | | 217 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 770.00 | 89 549.00 | | 108 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 655.00 | | 351 655.00 | 351 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 655.00 | | 351 655.00 | 351 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 267.00 | 374 395.00 | | 377 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 926.00 | 362 832.00 | | 367 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 340.00 | 11 563.00 | | 9 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 807.00 | | 15 889.00 | 531 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 591.00 | 519 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 579.00 | 507 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 090.00 | | 14 875.00 | 520 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 1 014.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 700.00 | 3 126.00 | 27 579.00 | 467 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 700.00 | 3 126.00 | 27 579.00 | 467 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UP Prêts | 104.00 | | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VP Divers | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 840.00 | 102 563.00 | 276.00 | 102 840.00 |
VW T.V.A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |