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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AN Terrains | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
AP Constructions | 27 241.00 | 26 413.00 | 828.00 | 27 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 007.00 | 168 334.00 | 6 672.00 | 175 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 130.00 | 286 861.00 | 30 269.00 | 317 130.00 |
BT Marchandises | 544 018.00 | | 544 018.00 | 544 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BZ Autres créances | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
CF Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 940.00 | | 608 940.00 | 608 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 070.00 | 286 861.00 | 639 209.00 | 926 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 455.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 952.00 | 115 958.00 | | 113 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530.00 | 1 538.00 | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 231 482.00 | 223 952.00 | | 231 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 800.00 | 76 708.00 | | 94 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 176.00 | 147 032.00 | | 114 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 960.00 | 1 601.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 552.00 | 150 135.00 | | 142 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 239.00 | 45 095.00 | | 53 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 727.00 | 420 571.00 | | 407 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 209.00 | 644 523.00 | | 639 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 727.00 | 420 571.00 | | 407 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 151.00 | 76 123.00 | | 94 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 273.00 | | 3 190.00 | 327 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 317 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 294 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 781.00 | | 690.00 | 306 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | 2 500.00 | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 563.00 | 9 631.00 | 13 333.00 | 290 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 339.00 | 9 631.00 | 13 333.00 | 290 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 552.00 | 142 552.00 | | 142 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VI Groupe et associés | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 767.00 | 404 767.00 | | 404 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 032.00 | 8 905.00 | | 10 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 352.00 | 13 580.00 | | 16 352.00 |
ST Autres comptes | 63 796.00 | 60 398.00 | | 63 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 722.00 | 51 835.00 | | 51 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118.00 | 54.00 | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 139.00 | 7 316.00 | | 5 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 171.00 | 16 221.00 | | 15 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 498.00 | 184 953.00 | | 155 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 257.00 | 150 968.00 | | 131 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 988.00 | 125 868.00 | | 131 988.00 |