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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 406.00 | 15 213.00 | 127 193.00 | 142 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
BZ Autres créances | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 164.00 | | 411 164.00 | 411 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 570.00 | 15 213.00 | 538 357.00 | 553 570.00 |
CU Autres participations | 127 011.00 | | 127 011.00 | 127 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 189 542.00 | 254 196.00 | | 189 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 927.00 | -64 654.00 | | -3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 317 615.00 | 321 542.00 | | 317 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 464.00 | 186 775.00 | | 157 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 5 917.00 | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 529.00 | 43 364.00 | | 43 529.00 |
EA Autres dettes | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 742.00 | 254 069.00 | | 220 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 357.00 | 575 610.00 | | 538 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 280.00 | 96 793.00 | | 93 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149.00 | 212 417.00 | | 4 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 076.00 | 277 071.00 | | 8 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 927.00 | -64 654.00 | | -3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 260 004.00 | 260 004.00 | | 260 004.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 276.00 | 29 814.00 | 124 766.00 | 157 276.00 |
VI Groupe et associés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 906.00 | 313 724.00 | 182.00 | 313 906.00 |
VW T.V.A. | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 742.00 | 93 280.00 | 124 766.00 | 220 742.00 |