| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 414.00 | 348 881.00 | 25 532.00 | 374 414.00 |
AH Fonds commercial | 370 180.00 | | 370 180.00 | 370 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 68 748.00 | 3 324.00 | 65 424.00 | 68 748.00 |
AP Constructions | 289 090.00 | 137 001.00 | 152 090.00 | 289 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647 722.00 | 2 988 154.00 | 659 568.00 | 3 647 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 288.00 | 616 129.00 | 122 159.00 | 738 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 434 940.00 | | 1 434 940.00 | 1 434 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 057 323.00 | 4 162 889.00 | 2 894 435.00 | 7 057 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 383.00 | 166 257.00 | 904 126.00 | 1 070 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 987 671.00 | 271 492.00 | 716 179.00 | 987 671.00 |
BT Marchandises | 3 190 071.00 | 365 380.00 | 2 824 692.00 | 3 190 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 507.00 | | 3 362 507.00 | 3 362 507.00 |
BZ Autres créances | 853 031.00 | | 853 031.00 | 853 031.00 |
CF Disponibilités | 5 474 620.00 | | 5 474 620.00 | 5 474 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 009.00 | | 239 009.00 | 239 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 177 292.00 | 803 128.00 | 14 374 164.00 | 15 177 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 317 672.00 | 4 966 017.00 | 17 351 655.00 | 22 317 672.00 |
CU Autres participations | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 699.00 | 126 699.00 | | 126 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 411 600.00 | 10 618 758.00 | | 11 411 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 556.00 | 977 841.00 | | 1 358 556.00 |
DK Provisions réglementées | 360 508.00 | 287 404.00 | | 360 508.00 |
DL TOTAL (I) | 13 697 363.00 | 12 450 702.00 | | 13 697 363.00 |
DP Provisions pour risques | 83 057.00 | 11 521.00 | | 83 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 057.00 | 11 521.00 | | 83 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 394.00 | 831 432.00 | | 532 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 500.00 | 539 165.00 | | 405 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 340.00 | 1 049 411.00 | | 725 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 885.00 | 798 278.00 | | 1 184 885.00 |
EA Autres dettes | 553 877.00 | 539 765.00 | | 553 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 138.00 | | | 133 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 134.00 | 3 758 052.00 | | 3 535 134.00 |
ED (V) | 36 101.00 | 65 001.00 | | 36 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 351 655.00 | 16 285 276.00 | | 17 351 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 259 032.00 | 3 082 549.00 | 10 341 581.00 | 7 259 032.00 |
FD Production vendue biens | 3 399 878.00 | 1 547 939.00 | 4 947 816.00 | 3 399 878.00 |
FG Production vendue services | 5 219.00 | 165 596.00 | 170 814.00 | 5 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 664 128.00 | 4 796 084.00 | 15 460 212.00 | 10 664 128.00 |
FM Production stockée | | | -65 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 960 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 850 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 057.00 | |
GE Autres charges | | | 63 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 788 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | 13 287.00 | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 481.00 | 332 000.00 | | 384 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 517.00 | 345 287.00 | | 427 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 873.00 | 15 078.00 | | 55 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 958.00 | 467.00 | | 158 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 520.00 | 318 190.00 | | 415 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 350.00 | 333 735.00 | | 630 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 833.00 | 11 552.00 | | -202 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 130.00 | 99 378.00 | | 199 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 707.00 | 310 954.00 | | 475 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 509 316.00 | 15 040 536.00 | | 16 509 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 150 760.00 | 14 062 695.00 | | 15 150 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 556.00 | 977 841.00 | | 1 358 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 061 430.00 | | 322 137.00 | 7 061 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 758.00 | 80 960.00 | 1 491 981.00 | 95 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 846.00 | 166 398.00 | 7 057 323.00 | 159 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 088.00 | 85 438.00 | 4 813 248.00 | 64 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 594.00 | | 9 500.00 | 742 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 928.00 | | 265 846.00 | 4 696 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 908.00 | | 46 790.00 | 1 621 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 014.00 | 326 936.00 | 2 462.00 | 3 769 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 576.00 | 25 306.00 | | 323 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445 439.00 | 301 631.00 | 2 462.00 | 3 445 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 287 404.00 | 177 000.00 | 103 896.00 | 287 404.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 521.00 | 83 057.00 | 11 521.00 | 11 521.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 465.00 | | 42 065.00 | 111 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 744 323.00 | 803 128.00 | 744 323.00 | 744 323.00 |
6T Sur comptes clients | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 093.00 | 803 128.00 | 885 692.00 | 955 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 016.00 | 1 063 185.00 | 1 001 108.00 | 1 254 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 526.00 | 29 195.00 | 162 331.00 | 191 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 340.00 | 725 340.00 | | 725 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 262.00 | 482 262.00 | | 482 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 543.00 | 268 543.00 | | 268 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 877.00 | 553 877.00 | | 553 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 138.00 | 133 138.00 | | 133 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 434 940.00 | | 1 434 940.00 | 1 434 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 189.00 | 846.00 | 24 343.00 | 25 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 507.00 | 3 362 507.00 | | 3 362 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 126 376.00 | 126 376.00 | | 126 376.00 |
VC Groupe et associés | 668 009.00 | 668 009.00 | | 668 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 394.00 | 363 119.00 | 169 274.00 | 532 394.00 |
VI Groupe et associés | 213 974.00 | 213 974.00 | | 213 974.00 |
VP Divers | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 009.00 | 239 009.00 | | 239 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 914 677.00 | 4 455 393.00 | 1 459 284.00 | 5 914 677.00 |
VW T.V.A. | 198 095.00 | 198 095.00 | | 198 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 135.00 | 3 203 529.00 | 331 606.00 | 3 535 135.00 |