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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 737.00 | 66 955.00 | 12 783.00 | 79 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 826.00 | 50 554.00 | 25 271.00 | 75 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 160.00 | 151 691.00 | 40 469.00 | 192 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
BZ Autres créances | 50 722.00 | | 50 722.00 | 50 722.00 |
CF Disponibilités | 100 384.00 | | 100 384.00 | 100 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 786.00 | | 388 786.00 | 388 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 947.00 | 151 691.00 | 429 256.00 | 580 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
DL TOTAL (I) | 197 956.00 | | | 197 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 017.00 | | | 138 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 256.00 | | | 429 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 326.00 | | | 214 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 981 411.00 | | 981 411.00 | 981 411.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 411.00 | | 982 411.00 | 982 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 983.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 555.00 | | | -34 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 745.00 | | | 1 000 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 172.00 | | | 936 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 602.00 | | 36 411.00 | 164 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 853.00 | 192 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 2 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 189 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 965.00 | | 36 411.00 | 160 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 719.00 | 14 983.00 | 5 011.00 | 141 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | 520.00 | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 497.00 | 14 983.00 | 4 491.00 | 140 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 017.00 | 138 017.00 | | 138 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 206 430.00 | 206 430.00 | | 206 430.00 |
VB T. V. A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VC Groupe et associés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 040.00 | 14 066.00 | 16 974.00 | 31 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 120.00 | 258 991.00 | 129.00 | 259 120.00 |
VW T.V.A. | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 300.00 | 214 326.00 | 16 974.00 | 231 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |