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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 76 562.00 | 64 590.00 | 11 972.00 | 76 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 863.00 | 129 342.00 | 14 521.00 | 143 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 783.00 | 388 357.00 | 114 426.00 | 502 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 571.00 | 582 290.00 | 223 282.00 | 805 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 068.00 | | 489 068.00 | 489 068.00 |
BZ Autres créances | 1 260 856.00 | | 1 260 856.00 | 1 260 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 984.00 | | 1 817 984.00 | 1 817 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 555.00 | 582 290.00 | 2 041 266.00 | 2 623 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DH Report à nouveau | 85 525.00 | 210 909.00 | | 85 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 013.00 | 231 616.00 | | 213 013.00 |
DL TOTAL (I) | 650 180.00 | 794 168.00 | | 650 180.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 44 436.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 106.00 | 9 905.00 | | 451 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 082.00 | 275 156.00 | | 224 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 580.00 | 849 388.00 | | 602 580.00 |
EA Autres dettes | 112 564.00 | 36 000.00 | | 112 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 085.00 | 1 214 886.00 | | 1 391 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 266.00 | 2 049 053.00 | | 2 041 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 184 204.00 | | 3 184 204.00 | 3 184 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 204.00 | | 3 184 204.00 | 3 184 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 620.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 949.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 24 783.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 238.00 | 89 721.00 | | 77 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 548.00 | 3 604 425.00 | | 3 230 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 535.00 | 3 372 809.00 | | 3 017 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 013.00 | 231 616.00 | | 213 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 963.00 | | 17 304.00 | 809 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 696.00 | 805 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 696.00 | 723 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 600.00 | | 17 304.00 | 727 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 904.00 | 35 081.00 | 21 696.00 | 568 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 904.00 | 35 081.00 | 21 696.00 | 568 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 082.00 | 224 082.00 | | 224 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 407.00 | 342 407.00 | | 342 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 286.00 | 128 286.00 | | 128 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 564.00 | 112 564.00 | | 112 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 489 068.00 | 489 068.00 | | 489 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 483.00 | 1 221 483.00 | | 1 221 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 451 106.00 | 451 106.00 | | 451 106.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 006.00 | 1 750 966.00 | 40.00 | 1 751 006.00 |
VW T.V.A. | 126 475.00 | 126 475.00 | | 126 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 707.00 | 1 390 707.00 | | 1 390 707.00 |