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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 672.00 | 419 670.00 | 2.00 | 419 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 972.00 | 423 593.00 | 37 379.00 | 460 972.00 |
BT Marchandises | 301 293.00 | | 301 293.00 | 301 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 134.00 | | 192 134.00 | 192 134.00 |
BZ Autres créances | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
CF Disponibilités | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 204.00 | | 618 204.00 | 618 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 176.00 | 423 593.00 | 655 583.00 | 1 079 176.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DG Autres réserves | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DL TOTAL (I) | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 991.00 | | | 212 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
EA Autres dettes | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 903.00 | | | 545 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 583.00 | | | 655 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 903.00 | | | 545 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 781.00 | | | -100 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 328.00 | | | 460 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 912.00 | | | 437 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 972.00 | | | 460 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 595.00 | | | 423 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 991.00 | 212 991.00 | | 212 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
UX Autres créances clients | 192 134.00 | 192 134.00 | | 192 134.00 |
VI Groupe et associés | 251 183.00 | 251 183.00 | | 251 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 425.00 | 260 425.00 | | 260 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 903.00 | 545 903.00 | | 545 903.00 |