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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
AP Constructions | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 192.00 | 338 940.00 | 160 252.00 | 499 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 831.00 | 485 355.00 | 455 477.00 | 940 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 830.00 | 860 817.00 | 826 013.00 | 1 686 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 898.00 | | 207 898.00 | 207 898.00 |
BN En cours de production de biens | 296 875.00 | | 296 875.00 | 296 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 825.00 | 17 944.00 | 2 247 881.00 | 2 265 825.00 |
BZ Autres créances | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
CF Disponibilités | 130 207.00 | | 130 207.00 | 130 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 182.00 | 17 944.00 | 3 003 239.00 | 3 021 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 012.00 | 878 760.00 | 3 829 252.00 | 4 708 012.00 |
CU Autres participations | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DG Autres réserves | 757 732.00 | 534 365.00 | | 757 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 850.00 | 509 067.00 | | 274 850.00 |
DK Provisions réglementées | 21 416.00 | 18 226.00 | | 21 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 688.00 | 1 315 348.00 | | 1 307 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 475.00 | 1 119 296.00 | | 734 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 497.00 | 1 044 359.00 | | 1 075 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 462.00 | 1 058 916.00 | | 591 462.00 |
EA Autres dettes | 113 978.00 | 39 760.00 | | 113 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 564.00 | 3 268 484.00 | | 2 521 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 252.00 | 4 583 832.00 | | 3 829 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 073.00 | 2 585 717.00 | | 2 284 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 477.00 | 14 718.00 | | 28 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 616 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 616 845.00 | |
FM Production stockée | | | -40 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 678 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 244 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 715.00 | |
GE Autres charges | | | 46 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 271 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 3 530.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 246.00 | 57 200.00 | | 9 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346.00 | 60 730.00 | | 9 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | 33 073.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 038.00 | 60 133.00 | | 18 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 190.00 | 18 226.00 | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 478.00 | 111 433.00 | | 27 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 132.00 | -50 703.00 | | -18 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 866.00 | 197 703.00 | | 117 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 712 789.00 | 12 250 166.00 | | 10 712 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 437 939.00 | 11 741 098.00 | | 10 437 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 850.00 | 509 067.00 | | 274 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 024.00 | | 212 929.00 | 1 559 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 22 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 123.00 | 1 686 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 223.00 | 1 557 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 586.00 | | 212 929.00 | 1 423 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 287.00 | 205 715.00 | 61 185.00 | 716 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 287.00 | 205 715.00 | 61 185.00 | 716 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 497.00 | 1 075 497.00 | | 1 075 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 978.00 | 113 978.00 | | 113 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 896.00 | 2 244 896.00 | | 2 244 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VB T. V. A. | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 467.00 | 494 976.00 | 228 938.00 | 732 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 2 284 073.00 | 228 938.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 474.00 | 2 386 202.00 | 22 271.00 | 2 408 474.00 |
VW T.V.A. | 418 699.00 | 418 699.00 | | 418 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 564.00 | 2 284 073.00 | 228 938.00 | 2 521 564.00 |