| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 722.00 | 150 094.00 | 1 628.00 | 151 722.00 |
AH Fonds commercial | 192 763.00 | | 192 763.00 | 192 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 992.00 | 22 374.00 | 7 619.00 | 29 992.00 |
AP Constructions | 171 041.00 | 166 037.00 | 5 004.00 | 171 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 860.00 | 817 978.00 | 233 882.00 | 1 051 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 591.00 | 279 172.00 | 100 419.00 | 379 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 542.00 | 1 549 963.00 | 728 579.00 | 2 278 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BP En cours de production de services | 214 522.00 | | 214 522.00 | 214 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 206.00 | 139 105.00 | 1 217 102.00 | 1 356 206.00 |
BZ Autres créances | 1 279 647.00 | | 1 279 647.00 | 1 279 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 368.00 | | 632 368.00 | 632 368.00 |
CF Disponibilités | 150 796.00 | | 150 796.00 | 150 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 498.00 | 139 105.00 | 3 530 394.00 | 3 669 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 040.00 | 1 689 068.00 | 4 258 972.00 | 5 948 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
CU Autres participations | 174 587.00 | | 174 587.00 | 174 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 907.00 | 114 309.00 | 2 598.00 | 116 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 559.00 | 989 684.00 | | 1 075 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 402.00 | 535 875.00 | | 742 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 899.00 | 11 432.00 | | 6 899.00 |
DK Provisions réglementées | 220 156.00 | 200 470.00 | | 220 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 017.00 | 1 957 461.00 | | 2 265 017.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 587.00 | 484 466.00 | | 406 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 182 845.00 | | 1 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 817.00 | 49 559.00 | | 143 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 146.00 | 980 194.00 | | 695 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 935.00 | 512 112.00 | | 480 935.00 |
EA Autres dettes | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 935.00 | 388 698.00 | | 179 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 947.00 | 2 683 665.00 | | 1 993 947.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 972.00 | 4 641 137.00 | | 4 258 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 230.00 | 2 294 678.00 | | 1 603 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 535.00 | 2 200.00 | 54 735.00 | 52 535.00 |
FG Production vendue services | 2 851 588.00 | 288 252.00 | 3 139 840.00 | 2 851 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 123.00 | 290 452.00 | 3 194 575.00 | 2 904 123.00 |
FM Production stockée | | | 19 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 625.00 | 11 024.00 | | 6 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 871.00 | 1 085.00 | | 28 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 373.00 | 24 806.00 | | 43 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 244.00 | 25 890.00 | | 72 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | 2 295.00 | | 4 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 064.00 | 1 672.00 | | 28 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 415.00 | 23 653.00 | | 52 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 829.00 | 2 237.00 | | 19 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 669.00 | 8 993.00 | | 17 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 897.00 | -88 289.00 | | -240 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 128.00 | 4 048 419.00 | | 3 844 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 726.00 | 3 512 544.00 | | 3 101 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 402.00 | 535 875.00 | | 742 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 167.00 | 13 661.00 | | 19 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 657.00 | | 300 207.00 | 2 103 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 777.00 | 68 244.00 | 93 058.00 | 1 574 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 614.00 | 4 695.00 | | 109 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 447.00 | 2 020.00 | | 170 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 716.00 | 61 529.00 | 93 058.00 | 1 294 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 470.00 | 19 686.00 | | 200 470.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
6T Sur comptes clients | 131 472.00 | 11 419.00 | 3 787.00 | 131 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 472.00 | 11 419.00 | 3 787.00 | 131 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 951.00 | 31 105.00 | 3 787.00 | 331 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 419.00 | 3 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 146.00 | 695 146.00 | | 695 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 133.00 | 1 206 133.00 | | 1 206 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 073.00 | 150 073.00 | | 150 073.00 |
VB T. V. A. | 88 527.00 | 88 527.00 | | 88 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 066.00 | 1 076 066.00 | | 1 076 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 987.00 | 159 088.00 | 246 900.00 | 405 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 739.00 | | | 146 739.00 |
VP Divers | 114 979.00 | 114 979.00 | | 114 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 668.00 | 2 676 668.00 | | 2 676 668.00 |
VW T.V.A. | 193 259.00 | 193 259.00 | | 193 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 130.00 | 1 603 230.00 | 246 900.00 | 1 850 130.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |