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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 3 136 137.00 | 15 245.00 | 3 120 892.00 | 3 136 137.00 |
AP Constructions | 127 079.00 | 63 483.00 | 63 596.00 | 127 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 823.00 | 533 857.00 | 25 966.00 | 559 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 739.00 | 196 772.00 | 13 968.00 | 210 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 261.00 | 815 453.00 | 3 298 808.00 | 4 114 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BT Marchandises | 5 507 351.00 | 133 200.00 | 5 374 151.00 | 5 507 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 026 414.00 | 186 221.00 | 6 840 193.00 | 7 026 414.00 |
BZ Autres créances | 1 958 694.00 | | 1 958 694.00 | 1 958 694.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273 576.00 | | 3 273 576.00 | 3 273 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 781 767.00 | 319 421.00 | 17 462 345.00 | 17 781 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 896 028.00 | 1 134 875.00 | 20 761 153.00 | 21 896 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 917 760.00 | 3 917 760.00 | | 3 917 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 738.00 | 195 336.00 | | 210 738.00 |
DH Report à nouveau | 2 922 960.00 | 2 630 324.00 | | 2 922 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 068.00 | 308 038.00 | | 517 068.00 |
DL TOTAL (I) | 7 568 526.00 | 7 051 457.00 | | 7 568 526.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 981 074.00 | 871 391.00 | | 981 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 074.00 | 871 391.00 | | 1 006 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532 060.00 | 729 746.00 | | 3 532 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 815.00 | 5 803.00 | | 16 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 122.00 | 5 907 667.00 | | 5 996 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 193.00 | 1 080 340.00 | | 1 169 193.00 |
EA Autres dettes | 1 471 961.00 | 1 727 128.00 | | 1 471 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 186 554.00 | 9 450 683.00 | | 12 186 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 761 153.00 | 17 373 531.00 | | 20 761 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 737 522.00 | | 26 737 522.00 | 26 737 522.00 |
FG Production vendue services | 5 856 382.00 | | 5 856 382.00 | 5 856 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 593 904.00 | | 32 593 904.00 | 32 593 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 952 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 208 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 586.00 | |
GE Autres charges | | | 123 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 073 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 199.00 | 194 050.00 | | 265 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 960 291.00 | 29 102 643.00 | | 32 960 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 443 222.00 | 28 794 606.00 | | 32 443 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 068.00 | 308 038.00 | | 517 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 425.00 | | 23 448.00 | 4 112 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 611.00 | 4 114 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 611.00 | 918 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 234.00 | | | 3 142 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 202.00 | | | 940 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 989.00 | | 23 448.00 | 29 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 449.00 | 41 760.00 | | 758 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 352.00 | 41 760.00 | | 752 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
UX Autres créances clients | 6 857 878.00 | 6 857 878.00 | | 6 857 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 537.00 | 168 537.00 | | 168 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 634.00 | 1 267 634.00 | | 1 267 634.00 |
VP Divers | 675 810.00 | 675 810.00 | | 675 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273 576.00 | 3 273 576.00 | | 3 273 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 312 122.00 | 12 312 122.00 | | 12 312 122.00 |